Р7

Рейтинг@Mail.ru

   
   

Оглавление  Предыдущий  Следующий
Список нормативных документов

C 01.01.2013 действуют новые документы № 383-П и № 384-П



                  Глава 2. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНОЙ
                ОРГАНИЗАЦИЕЙ (ФИЛИАЛОМ) РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ
                            НА БУМАЖНЫХ НОСИТЕЛЯХ
   
          2.1.    Кредитная    организация   (филиал)   представляет   в
      обслуживающее  подразделение  расчетной  сети Банка России сводное
      платежное  поручение  в двух  экземплярах,  оформленное  на бланке
      формы  0401060 (приложение 1 к настоящему Положению) и заполненное
      в  соответствии  с приложением 25 к настоящему Положению.  Сводное
      платежное  поручение  является  письменным распоряжением кредитной
      организации  (филиала)  - плательщика подразделению расчетной сети
      Банка  России  о списании  с корреспондентского  счета  (субсчета)
      суммы денежных средств.
          К   сводному   платежному   поручению   прилагаются  расчетные
      документы  и опись  расчетных  документов,   которая  составляется
      кредитной  организацией  (филиалом)  в двух  экземплярах  по форме
      приложения 26 к настоящему Положению.
          Сводное платежное поручение представляется отдельно по каждому
      виду  платежа  и по  каждой  группе очередности.  Оплата расчетных
      документов,    приложенных   к  сводному   платежному   поручению,
      осуществляется  в последовательности,  указанной в описи расчетных
      документов.
          Первый  экземпляр  сводного платежного поручения и каждый лист
      первого   экземпляра   описи   расчетных   документов  оформляются
      подписями должностных лиц кредитной организации (филиала), имеющих
      право распоряжения счетом,  и заверяются оттиском печати кредитной
      организации (филиала).
          Сводное  платежное поручение не подлежит приему при отсутствии
      описи и расчетных документов.
          Сводное  платежное  поручение не оформляется при представлении
      одиночного платежного поручения кредитной организации (филиала) по
      собственному платежу.
          2.2. Первые экземпляры сводного платежного поручения и описи с
      приложенными экземплярами расчетных документов являются основанием
      для  совершения  операции  по  корреспондентскому счету (субсчету)
      кредитной   организации  (филиала)  и помещаются  в документы  дня
      подразделения   расчетной   сети   Банка  России,   обслуживающего
      кредитную организацию (филиал) плательщика.
          Вторые   экземпляры   сводного  платежного  поручения  и описи
      возвращаются   кредитной   организации   (филиалу)   ответственным
      исполнителем  подразделения расчетной сети Банка России с отметкой
      об   их   принятии   и  служат  распиской,   подтверждающей  прием
      документов.
          2.3.    Кредитная    организация   (филиал)   представляет   в
      подразделение  расчетной  сети Банка России количество экземпляров
      расчетных  документов клиентов и кредитной организации (филиала) в
      составе  сводного  платежного  поручения  или  отдельные расчетные
      документы  кредитной  организации (филиала) в соответствии с видом
      платежа.
          При указании вида платежа "Почтой":
          -  три экземпляра,  если получателем является клиент кредитной
      организации  (филиала),  из  которых  один экземпляр подразделение
      расчетной  сети Банка России,  обслуживающее кредитную организацию
      (филиал)  плательщика,  помещает  в документы дня;  два экземпляра
      направляет   в  подразделение   расчетной   сети   Банка   России,
      обслуживающее  кредитную  организацию  (филиал)  получателя,   для
      передачи  кредитной  организации  (филиалу)  получателя  вместе  с
      выпиской из корреспондентского счета (субсчета);
          - два экземпляра,  если получателем средств является кредитная
      организация (филиал) или клиент подразделения расчетной сети Банка
      России,  не  являющийся  кредитной  организацией,  из которых один
      экземпляр  помещается в документы дня подразделения расчетной сети
      Банка России,  а другой передается кредитной организации (филиалу)
      - получателю или клиенту подразделения расчетной сети Банка России
      вместе с выпиской из счета;
          -   два   экземпляра,   если   получателем   средств  является
      подразделение  расчетной  сети  Банка  России,   из  которых  один
      экземпляр  помещается  в документы  дня,  а  другой передается для
      помещения в отдельную папку по внутрибанковским операциям.
          При указании вида платежа "Телеграфом":
          -   один   экземпляр,   который   остается   в документах  дня
      подразделения   расчетной   сети   Банка  России,   обслуживающего
      кредитную организацию (филиал) плательщика.
          При указании вида платежа "Электронно":
          - один экземпляр,  который используется для формирования ЭПД и
      помещается  в  документы  дня  подразделения  расчетной сети Банка
      России,    обслуживающего,    кредитную    организацию    (филиал)
      плательщика.
      (в ред. Указания ЦБ РФ от 03.03.2003 N 1256-У)
      (см. текст в предыдущей редакции)
          При  незаполнении  поля  "Вид  платежа"  (в  случае совершения
      расчетных  операций  между  подразделениями  расчетной  сети Банка
      России, обслуживаемыми одним вычислительным центром):
          - один экземпляр,  который используется для формирования ЭПД и
      помещается в документы  дня  подразделения  расчетной  сети  Банка
      России, обслуживающего кредитную организацию (филиал) плательщика;
      (в ред. Указания ЦБ РФ от 03.03.2003 N 1256-У)
      (см. текст в предыдущей редакции)
          в   случае  совершения  расчетных  операций  между  кредитными
      организациями  (филиалами),  обслуживаемыми  одним  подразделением
      расчетной сети Банка России:
          -  три экземпляра,  если получателем является клиент кредитной
      организации  (филиала),  из  которых  один экземпляр подразделение
      расчетной   сети  Банка  России  помещает  в документы  дня;   два
      экземпляра  подразделение  расчетной  сети  Банка  России передает
      кредитной  организации  (филиалу)  получателя вместе с выпиской из
      корреспондентского счета (субсчета);
          - два экземпляра,  если получателем средств является кредитная
      организация (филиал) или клиент подразделения расчетной сети Банка
      России,  не  являющийся  кредитной  организацией,  из которых один
      экземпляр  помещается в документы дня подразделения расчетной сети
      Банка России,  а другой передается кредитной организации (филиалу)
      - получателю или клиенту подразделения расчетной сети Банка России
      вместе с выпиской из счета;
          в случае совершения внутрирегиональных электронных расчетов:
          - один экземпляр,  который используется для формирования ЭПД и
      помещается в документы  дня  подразделения  расчетной  сети  Банка
      России, обслуживающего кредитную организацию (филиал) плательщика.
      (в ред. Указания ЦБ РФ от 03.03.2003 N 1256-У)
      (см. текст в предыдущей редакции)
          2.4.  Подразделение  расчетной  сети  Банка  России при приеме
      сводных  платежных  поручений с приложениями осуществляет проверку
      правильности их составления и оформления в соответствии с пунктами
      2.7 - 2.15 части I настоящего Положения.
          По  расчетным  документам  кредитной  организации,  у  которой
      отозвана    лицензия   на   осуществление   банковских   операций,
      дополнительно  проверяется соответствие назначения платежа перечню
      операций,   разрешенных   нормативными  актами  Банка  России  для
      кредитных организаций, у которых отозвана лицензия.
          При  выявлении нарушения требований Банка России по оформлению
      сводного платежного поручения и описи приложенных к нему расчетных
      документов  сводное  платежное  поручение и все приложенные к нему
      расчетные документы подлежат возврату.
          2.5. В расчетных документах, принятых подразделением расчетной
      сети Банка России к исполнению, проверяется:
          -  соответствие наименований,  местонахождения,  БИК кредитных
      организаций   (филиалов)  плательщика  и получателя  и номеров  их
      корреспондентских счетов (субсчетов) "Справочнику БИК РФ";
          - соответствие номеров счетов плательщика и получателя средств
      в части соблюдения допустимой разрядности цифровых знаков;
          - соответствие балансовых счетов второго порядка и кода валюты
      правилам  ведения  бухгалтерского  учета в кредитных организациях,
      расположенных на территории Российской Федерации.
          2.6.  Расчетные документы,  не прошедшие контроль, указанный в
      пункте   2.5   части  II  настоящего  Положения  и не  принятые  к
      дальнейшей  обработке,  подразделение  расчетной сети Банка России
      возвращает   вместе   с  выпиской   из   корреспондентского  счета
      (субсчета)  и извещением  о возврате расчетных документов по форме
      приложения 30 к настоящему Положению.