N  
п/п 

Наименования документов                     

1  

Формы синтетического и аналитического учета:         

1.1 

Ведомость остатков по счетам кредитной организации               

1.2 

Лицевые счета                                                   

1.3 

Отчет о прибылях и убытках                                      

2  

Расчетные документы, изначально созданные в электронном виде:   

2.1 

Платежные поручения, составленные кредитной организацией        

2.2 

Платежные поручения, поступившие от клиентов (с использованием  
автоматизированных систем "Клиент-Банк", "Интернет-банк" и так  
далее)                                                           

2.3 

Платежные требования, составленные кредитной организацией       

2.4 

Инкассовые поручения, составленные кредитной организацией       

2.5 

Платежные ордера, составленные кредитной организацией на        
основании расчетных документов в электронном виде               

3  

Мемориальные ордера                                             

4  

Кассовые документы, которые не содержат подписи клиента         
(вносителя, получателя):                                        

4.1 

Приходный кассовый ордер 0402008, который не содержит подписи   
клиента (вносителя)                                             

4.2 

Расходный кассовый ордер 0402009, который не содержит подписи   
клиента (получателя)                                            

5  

Ведомости открытых и закрытых счетов                            

6  

Кассовый журнал по приходу                                      

7  

Кассовый журнал по расходу                                      

8  

Реестр операций с наличной валютой и чеками                     

9  

Реестр платежей по приему наличных денег для уплаты коммунальных,
налоговых и других платежей                                      

10  

Распоряжение на отражение в бухгалтерском учете начисленных     
процентов по привлеченным и размещенным денежным средствам