R7 Зеркало

Рейтинг@Mail.ru

   
   

Оглавление  Предыдущий  Следующий
Список нормативных документов

 

 

Приложение 21

к Положению Банка России

от 24 апреля 2008 года N 318-П

"О порядке ведения кассовых

операций и правилах хранения,

перевозки и инкассации банкнот

и монеты Банка России в кредитных

организациях на территории

Российской Федерации"

 

Список изменяющих документов

(в ред. Указания Банка России от 30.07.2014 N 3353-У)

 

 

Код формы документа по ОКУД

 

0402433


 

                                   ТЕКСТ

                 ДЛЯ ДЕЛА (СШИВА) С КАССОВЫМИ ДОКУМЕНТАМИ

 

___________________________________________________________________________

     (полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной

организации или полное (сокращенное) наименование филиала, или наименование

  и (или) номер ВСП (при наличии) либо иные идентифицирующие признаки ВСП

 (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность

                      кредитной организации (филиалу)

 

                             _________________

                                  (дата)

 

                      Количество дел (сшивов) _______

 

Дело (сшив) N ________________                    Срок хранения ___________

 

Кассовые документы

Всего <1>

в том числе в отдельных делах (сшивах):

количество документов <3> (шт.)

сумма <4> цифрами с указанием наименования валюты

Дело (сшив) N <2> ___

Дело (сшив) N <2> ___

количество документов <3> (шт.)

сумма <4> цифрами с указанием наименования валюты

количество документов <3> (шт.)

сумма <4> цифрами с указанием наименования валюты

1

2

3

4

5

6

7

Кассовые документы

Приходные

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходные

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассовые ордера 0401106

по приходу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по расходу

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Ордера по передаче ценностей 0402102

по дебету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по кредиту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________   ________________   _______________________

   (наименование должности)      (личная подпись)     (фамилия, инициалы)

 

С данными бухгалтерского учета сверено:

______________________________   ________________   _______________________

   (наименование должности)      (личная подпись)     (фамилия, инициалы)


 

--------------------------------

<1> В случае формирования нескольких дел (сшивов) с кассовыми документами указывается информация об общем за день количестве кассовых документов и суммах. При оформлении текста для дела (сшива) с кассовыми документами, в которое не помещаются справка 0402114, отчетные справки 0402112, справки о документах в электронном виде, журналы 0402301, справки 0402302, контрольные ведомости 0402010, распечатка листа книги 0402118, графа "Всего" может не заполняться и (или) на печать не выводиться.

<2> В случае формирования одного дела (сшива) с кассовыми документами графы "Дело (сшив) N __" могут не заполняться и (или) на печать не выводиться. В случае формирования нескольких дел (сшивов) с кассовыми документами текст для дела (сшива) с кассовыми документами, в которое помещаются справка 0402114, отчетные справки 0402112, справки о документах в электронном виде, журналы 0402301, справки 0402302, контрольные ведомости 0402010, распечатка листа книги 0402118, должен содержать информацию по документам и суммам по каждому отдельному делу (сшиву) с кассовыми документами за этот день, при этом количество граф "Дело (сшив) N __" должно соответствовать количеству дел (сшивов) с кассовыми документами. Текст для дела (сшива) с кассовыми документами, сформированными в отдельные дела (сшивы) с кассовыми документами, может содержать информацию о количестве помещенных в это дело (сшив) документов и их суммах, при этом другие графы "Дело (сшив) N __" могут не заполняться и на печать не выводиться.

<3> Количество приходных, расходных кассовых документов, кассовых ордеров 0401106, ордеров по передаче ценностей 0402102, указанное в справках о документах в электронном виде, указывается в скобках отдельно от количества документов, помещенных в дело (сшив) с кассовыми документами.

<4> Сумма проставляется с учетом сумм по приходным, расходным кассовым документам, кассовым ордерам 040106, ордерам по передаче ценностей 0402102, отраженных в справках о документах в электронном виде, с указанием наименования валюты.