R7

Рейтинг@Mail.ru

   
   

Оглавление  Предыдущий  Следующий
Список нормативных документов

Документ утратил силу с 1 января 2016 года в связи с изданием Положения Банка России 01.12.2015 N 507-П

 

Приложение 1

к Положению Банка России

от 7 августа 2009 года N 342-П

"Об обязательных резервах

кредитных организаций"

 

Список изменяющих документов

(в ред. Указаний Банка России от 15.01.2013 N 2963-У,

от 18.11.2013 N 3115-У)


 

 

Код территории по ОКАТО

Код кредитной организации

по ОКПО

регистрационный номер

 

 

 

 

             РАСЧЕТ РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ

                       ДЕПОНИРОВАНИЮ В БАНКЕ РОССИИ

                         за ____________ ____ года

                            (отчетный период)

 

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации _______

Почтовый адрес ____________________________________________________________

 

                                                                 Ежемесячно

 

                                                                  тыс. руб.

Номер строки

Наименование показателя

Сумма

1

2

3

1

Размер резервируемых обязательств, ВСЕГО (строка 1.1 + строка 1.2 + строка 1.3 + строка 1.4 + строка 1.5 + строка 1.6.), в том числе:

 

1.1

Обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами в валюте Российской Федерации (строка 1.4 приложения 2 <1>)

 

1.2

Обязательства перед физическими лицами в валюте Российской Федерации (строка 2.2 приложения 2 <1>)

 

1.3

Иные обязательства в валюте Российской Федерации (строка 3.5 приложения 2 <1>)

 

1.4

Обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами в иностранной валюте (строка 1.5 приложения 2 <1>)

 

1.5

Обязательства перед физическими лицами в иностранной валюте (строка 2.3 приложения 2 <1>)

 

1.6

Иные обязательства в иностранной валюте (строка 3.6 приложения 2 <1>)

 

2

Нормативная величина обязательных резервов, ВСЕГО (строка 2.6 + строка 2.10)

 

2.1

по обязательствам перед юридическими лицами - нерезидентами в валюте Российской Федерации (строка 1.1 x норматив обязательных резервов)

 

2.2

по обязательствам перед физическими лицами в валюте Российской Федерации (строка 1.2 x норматив обязательных резервов)

 

2.3

по иным обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 1.3 x норматив обязательных резервов)

 

2.4

ИТОГО по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.1 + строка 2.2 + строка 2.3)

 

2.5

Величина исключаемых наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе кредитной организации, код обозначения - 202025

 

2.6

ВСЕГО по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.4 - строка 2.5)

 

2.7

по обязательствам перед юридическими лицами - нерезидентами в иностранной валюте (строка 1.4 x норматив обязательных резервов)

 

2.8

по обязательствам перед физическими лицами в иностранной валюте (строка 1.5 x норматив обязательных резервов)

 

2.9

по иным обязательствам в иностранной валюте (строка 1.6 x норматив обязательных резервов)

 

2.10

ИТОГО по обязательствам в иностранной валюте (строка 2.7 + строка 2.8 + строка 2.9)

 

3

Усредненная величина обязательных резервов, ВСЕГО (строка 3.1 + строка 3.2), в том числе <2>:

 

3.1

по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.6 x коэффициент усреднения) <2>

 

3.2

по обязательствам в иностранной валюте (строка 2.10 x коэффициент усреднения) <2>

 

3.3

Коэффициент усреднения <2>

 

4

Расчетная величина обязательных резервов, ВСЕГО (строка 4.1 + строка 4.2), в том числе:

 

4.1

по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.6 - строка 3.1)

 

4.2

по обязательствам в иностранной валюте (строка 2.10 - строка 3.2)

 

5

Фактические остатки средств на счетах по учету обязательных резервов, ВСЕГО (строка 5.1 + строка 5.2), в том числе <3>:

 

5.1

по обязательствам в валюте Российской Федерации <3>

 

5.2

по обязательствам в иностранной валюте <3>

 

6

Подлежит переводу на счета по учету обязательных резервов (недовзнос), ВСЕГО (строка 6.1 + строка 6.2), в том числе:

 

6.1

по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 4.1 - строка 5.1) <4>

 

6.2

по обязательствам в иностранной валюте (строка 4.2 - строка 5.2) <4>

 

7

Подлежит возврату на корреспондентский счет (перевзнос), ВСЕГО (строка 7.1 + строка 7.2), в том числе:

 

7.1

по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 5.1 - строка 4.1) <4>

 

7.2

по обязательствам в иностранной валюте (строка 5.2 - строка 4.2) <4>

 

8

ВСЕГО по результатам зачета подлежит переводу на счета по учету обязательных резервов (недовзнос) <4> (строка 6 - строка 7) <5>

 

9

ВСЕГО по результатам зачета подлежит возврату на корреспондентский счет (перевзнос) <4> (строка 7 - строка 6) <5>

 

 

    Уполномоченное лицо кредитной организации                      (Ф.И.О.)

 

    М.П.

 

    Исполнитель                                                    (Ф.И.О.)

 

    Телефон:

 

    "__" __________ ____ года

 

--------------------------------

<1> Приводятся показатели приложения 2 к настоящему Положению.

<2> Заполняется кредитной организацией при намерении получить право на усреднение обязательных резервов. В ином случае проставляется нулевое значение.

<3> Указывается фактический остаток средств обязательных резервов на счетах по учету обязательных резервов на дату, установленную для представления Расчета.

<4> При наличии отрицательных значений проставляется нулевое значение.

<5> В случае, если зачет не проводится, проставляется прочерк.