Зеркало этого сайта по адресу:http://nvk.nichost.ru
Рейтинг@Mail.ru

   
   

Список нормативных документов


Указание Банка России от 24.11.2016 N 4212-У
"О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации"
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.12.2016 N 44718)

 

Ссылка на этот документ на сайте компании "КонсультантПлюс"

Оглавление документа

Указание

Приложение 1. Формы отчетности кредитных организаций и порядок их составления и представления в Центральный банк Российской Федерации

Сведения о заключении договора на проведение аудиторской проверки деятельности кредитной организации, банковской группы (Код формы по ОКУД 0409024 (на нерегулярной основе))

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409024 "Сведения о заключении договора на проведение аудиторской проверки деятельности кредитной организации, банковской группы"

Сведения об акционере (акционерах) или участнике (участниках) кредитной организации, голосовавшем (голосовавших) за решение о распределении прибыли (части прибыли), если такое распределение привело к несоблюдению кредитной организацией (банковской группой) установленной (установленных) Банком России надбавки (надбавок) к нормативам достаточности собственных средств (капитала) (Код формы по ОКУД 0409025 (на нерегулярной основе))

Раздел 1. Сведения о принятом общим собранием акционеров (участников) решении о распределении прибыли (части прибыли)

Раздел 2. Сведения об акционере (участнике), голосовавшем за решение о распределении прибыли (части прибыли)

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409025 "Сведения об акционере (акционерах) или участнике (участниках) кредитной организации, голосовавшем (голосовавших) за решение о распределении прибыли (части прибыли), если такое распределение привело к несоблюдению кредитной организацией (банковской группой) установленной (установленных) Банком России надбавки (надбавок) к нормативам достаточности собственных средств (капитала)"

Список аффилированных лиц (Код формы по ОКУД 0409051 (на нерегулярной основе))

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409051 "Список аффилированных лиц"

Список аффилированных лиц, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит кредитная организация (Код формы по ОКУД 0409052 (на нерегулярной основе))

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409052 "Список аффилированных лиц, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит кредитная организация"

Сведения об использовании кредитной организацией интернет-технологий (Код формы по ОКУД 0409070 (на нерегулярной основе))

I. Общие сведения

II. Сведения о клиентском обслуживании

Операционные услуги

Информационные и коммуникационные услуги

III. Обеспечение интернет-банкинга

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409070 "Сведения об использовании кредитной организацией интернет-технологий"

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации (Код формы по ОКУД 0409101 (месячная, суточная, квартальная, полугодовая))

А. Балансовые счета

Б. Счета доверительного управления

В. Внебалансовые счета

Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации"

Отчет о финансовых результатах кредитной организации (Код формы по ОКУД 0409102 (квартальная, полугодовая))

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409102 "Отчет о финансовых результатах кредитной организации"

Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации (Код формы по ОКУД 0409110 (месячная))

Раздел I. Расшифровки, используемые для формирования бухгалтерского баланса (публикуемая форма)

Раздел II. Расшифровки, используемые для формирования отчета о финансовых результатах (публикуемая форма)

Раздел III. Расшифровки для расчета показателей, используемых для оценки финансовой устойчивости кредитных организаций

Раздел IV. Расшифровки, используемые при расчете денежно-кредитных показателей

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409110 "Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации"

Раздел I. Расшифровки, используемые для формирования бухгалтерского баланса (публикуемая форма)

Раздел II. Расшифровки, используемые для формирования отчета о финансовых результатах (публикуемая форма)

Раздел III. Расшифровки для расчета показателей, используемых для оценки финансовой устойчивости кредитных организаций

Раздел IV. Расшифровки, используемые при расчете денежно-кредитных показателей

Информация о качестве активов кредитной организации (банковской группы) (Код формы по ОКУД 0409115 (месячная, квартальная, полугодовая))

Раздел 1. Информация о качестве активов, оцениваемых в целях создания резерва на возможные потери

Раздел 2. Информация по сгруппированным в портфели однородным требованиям и ссудам, предоставленным юридическим лицам

Раздел 3. Информация по сгруппированным в портфели однородным требованиям и ссудам, предоставленным физическим лицам

Раздел 4. Информация по элементам расчетной базы резервов на возможные потери, предусмотренным пунктом 2.7 Положения Банка России N 283-П

Раздел "Справочно"

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409115 "Информация о качестве активов кредитной организации (банковской группы)"

Сведения о ценных бумагах, приобретенных кредитной организацией (Код формы по ОКУД 0409116 (месячная, квартальная))

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409116 "Сведения о ценных бумагах, приобретенных кредитной организацией"

Данные о крупных ссудах (Код формы по ОКУД 0409117 (месячная, квартальная))

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409117 "Данные о крупных ссудах"

Данные о концентрации кредитного риска (Код формы по ОКУД 0409118 (месячная, квартальная))

Раздел 1. Данные о концентрации кредитного риска по заемщикам и связанным лицам, не являющимся кредитными организациями

Раздел 2. Данные о концентрации кредитного риска по заемщикам (связанным лицам) - кредитным организациям

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409118 "Данные о концентрации кредитного риска"

Данные о максимальных процентных ставках по вкладам физических лиц (Код формы по ОКУД 0409119 (месячная))

Раздел 1. Данные о максимальных процентных ставках по договорам с физическими лицами в рублях

Раздел 2. Данные о максимальных процентных ставках по договорам с физическими лицами в долларах США

Раздел 3. Данные о максимальных процентных ставках по договорам с физическими лицами в евро

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409119 "Данные о максимальных процентных ставках по вкладам физических лиц"

Данные о риске концентрации (Код формы по ОКУД 0409120 (квартальная))

Раздел 1. Данные о риске концентрации по видам экономической деятельности, географическим зонам и видам инструментов

Подраздел 1.1. Данные о риске концентрации по видам экономической деятельности

Подраздел 1.2. Данные о риске концентрации по географическим зонам

Подраздел 1.3. Данные о риске концентрации по видам инструментов

Раздел 2. Данные о риске концентрации по отдельным источникам ликвидности

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409120 "Данные о риске концентрации"

Расчет показателя краткосрочной ликвидности ("Базель III") (Код формы по ОКУД 0409122 (месячная))

Раздел 1. Информация о компонентах расчета показателя краткосрочной ликвидности

Раздел 2. Дополнительная информация к расчету показателя краткосрочной ликвидности

Раздел 3. Информация об ожидаемых притоках денежных средств по договорам (контрактам) и активам (требованиям) банка, отнесенным к II категории качества и (или) к портфелям однородных ссуд с просроченными платежами продолжительностью от 1 до 30 календарных дней

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409122 "Расчет показателя краткосрочной ликвидности ("Базель III")"

Раздел 1. Информация о компонентах расчета показателя краткосрочной ликвидности (далее - ПКЛ)

Раздел 2. Дополнительная информация к расчету ПКЛ

Раздел 3. Информация об ожидаемых притоках денежных средств по договорам (контрактам) и активам (требованиям) банка, отнесенным к II категории качества и (или) к портфелям однородных ссуд с просроченными платежами продолжительностью от 1 до 30 календарных дней

Расчет собственных средств (капитала) ("Базель III") (Код формы по ОКУД 0409123 (месячная, суточная, квартальная, полугодовая))

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409123 "Расчет собственных средств (капитала) ("Базель III")"

Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения (Код формы по ОКУД 0409125 (месячная, квартальная))

Активы

Пассивы

Показатели ликвидности

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409125 "Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения"

Данные о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских кредитов (займов) (Код формы по ОКУД 0409126 (квартальная, полугодовая))

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409126 "Данные о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских кредитов (займов)"

Сведения о риске процентной ставки (Код формы по ОКУД 0409127 (квартальная))

1. Балансовые активы

2. Внебалансовые требования

4. Балансовые пассивы

5. Внебалансовые обязательства

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409127 "Сведения о риске процентной ставки"

Данные о средневзвешенных процентных ставках по кредитам, предоставленным кредитной организацией (Код формы по ОКУД 0409128 (месячная))

Раздел 1. Данные о средневзвешенных процентных ставках по кредитам в рублях, предоставленным кредитной организацией

Раздел 2. Данные о средневзвешенных процентных ставках по кредитам в долларах США, предоставленным кредитной организацией

Раздел 3. Данные о средневзвешенных процентных ставках по кредитам в евро, предоставленным кредитной организацией

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409128 "Данные о средневзвешенных процентных ставках по кредитам, предоставленным кредитной организацией"

Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией средствам (Код формы по ОКУД 0409129 (месячная))

Раздел 1. Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией депозитам, вкладам в рублях

Раздел 2. Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией депозитам, вкладам и кредитам в долларах США

Раздел 3. Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией депозитам, вкладам и кредитам в евро

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409129 "Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией депозитам, вкладам"

Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации (Код формы по ОКУД 0409135 (месячная, квартальная, полугодовая))

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчета обязательных нормативов

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчета обязательных нормативов, тыс. руб.

Раздел 3. Значения обязательных нормативов

Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (H1.1) ниже 5,125 процента

Раздел 5

Раздел 6. Норматив краткосрочной ликвидности кредитной организации (H27)

Подраздел 6.1. Значение обязательного норматива краткосрочной ликвидности кредитной организации (H27)

Подраздел 6.2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчета обязательного норматива краткосрочной ликвидности

Раздел 7. Значения надбавок к нормативам достаточности капитала

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409135 "Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации"

Сведения об условных обязательствах кредитного характера и производных финансовых инструментах (Код формы по ОКУД 0409155 (месячная, квартальная))

Раздел 1. Условные обязательства кредитного характера

Раздел 2. Производные финансовые инструменты

Раздел "Справочно"

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409155 "Сведения об условных обязательствах кредитного характера и производных финансовых инструментах"

Сведения о крупных кредиторах (вкладчиках) кредитной организации (Код формы по ОКУД 0409157 (месячная))

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409157 "Сведения о крупных кредиторах (вкладчиках) кредитной организации"

Сведения о дочерних организациях - нерезидентах (Код формы по ОКУД 0409170)

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409170 "Сведения о дочерних организациях - нерезидентах"

Сведения для расчета размера участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций (Код формы по ОКУД 0409171 (квартальная))

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409171 "Сведения для расчета размера участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций"

Отчет о наличном денежном обороте (Код формы по ОКУД 0409202 (месячная, квартальная, полугодовая))

I. Всего по кредитной организации (ее филиалу)

II. Сводные данные по входящим в состав кредитной организации (ее филиала) внутренним структурным подразделениям, банкоматам, расположенным вне пределов территории, подведомственной территориальному учреждению Банка России, осуществляющему надзор за ее (его) деятельностью

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409202 "Отчет о наличном денежном обороте"

Сведения об имеющих признаки подделки денежных знаках, переданных территориальным органам внутренних дел (Код формы по ОКУД 0409207 (на нерегулярной основе))

Способы воспроизведения графического изображения банкноты

Категория

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409207 "Сведения об имеющих признаки подделки денежных знаках, переданных территориальным органам внутренних дел"

Сведения об операциях с использованием платежных карт и инфраструктуре, предназначенной для совершения с использованием и без использования платежных карт операций выдачи (приема) наличных денежных средств и платежей за товары (работы, услуги) (Код формы по ОКУД 0409250 (квартальная, полугодовая))

Раздел I. Сведения о платежах за товары (работы, услуги) и получении наличных денег с использованием платежных карт, эмитированных кредитной организацией

Раздел II. Сведения об инфраструктуре, предназначенной для совершения операций выдачи (приема) наличных денежных средств и платежей за товары (работы, услуги) с использованием и без использования платежных карт

Раздел III. Сведения об операциях, совершенных с использованием платежных карт через устройства, их принимающие

Подраздел 1. Операции, совершенные через устройства, расположенные на территории Российской Федерации, с использованием платежных карт, эмитированных данной кредитной организацией

Подраздел 2. Операции, совершенные через устройства, расположенные на территории Российской Федерации, с использованием платежных карт, эмитированных в Российской Федерации другими кредитными организациями

Подраздел 3. Операции, совершенные через устройства, расположенные на территории Российской Федерации, с использованием платежных карт, эмитированных за пределами территории Российской Федерации

Подраздел 4. Операции, совершенные через устройства кредитной организации, расположенные за пределами территории Российской Федерации

Итого по кредитной организации

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409250 "Сведения об операциях с использованием платежных карт и инфраструктуре, предназначенной для совершения с использованием и без использования платежных карт операций выдачи (приема) наличных денежных средств и платежей за товары (работы, услуги)"

Сведения о счетах клиентов и платежах, проведенных через кредитную организацию (ее филиал) (Код формы по ОКУД 0409251 (квартальная))

Раздел 1. Сведения о количестве счетов клиентов кредитной организации (ее филиала)

Раздел 2. Сведения о платежах в разрезе форм безналичных расчетов

2.1. Сведения о платежах клиентов, являющихся юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и лицами, занимающимися частной практикой

2.2. Сведения о платежах клиентов - физических лиц

2.3. Сведения о платежах самой кредитной организации (ее филиала)

Раздел 3. Сведения о платежах в разрезе способов их осуществления

Раздел 4. Сведения о переводах денежных средств со счетов клиентов, являющихся кредитными организациями (филиалами), банками-нерезидентами, в разрезе способов их осуществления

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409251 "Сведения о счетах клиентов и платежах, проведенных через кредитную организацию (ее филиал)"

Сведения кредитных организаций о начале (завершении) эмиссии и (или) эквайринга платежных карт (Код формы по ОКУД 0409255 (на нерегулярной основе))

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409255 "Сведения кредитных организаций о начале (завершении) эмиссии и (или) эквайринга платежных карт"

Сведения о клиентах кредитной организации и переводах денежных средств между банковскими счетами клиентов, являющихся кредитными организациями (их филиалами), государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", банками-нерезидентами (Код формы по ОКУД 0409257 (месячная))

Раздел 1. Сведения о количестве клиентов кредитной организации, являющихся кредитными организациями (их филиалами), Внешэкономбанком, банками-нерезидентами

Раздел 2. Сведения о переводах денежных средств между банковскими (торговыми банковскими) счетами клиентов кредитной организации, являющихся кредитными организациям (их филиалами), Внешэкономбанком, банками-нерезидентами

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409257 "Сведения о клиентах кредитной организации и переводах денежных средств между банковскими счетами клиентов, являющихся кредитными организациями (их филиалами), государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", банками-нерезидентами"

Сведения о несанкционированных операциях, совершенных с использованием платежных карт (Код формы по ОКУД 0409258 (квартальная, полугодовая))

Раздел I. Сведения о количестве платежных карт, с использованием которых были совершены несанкционированные операции

Подраздел I. Операции, совершенные на территории Российской Федерации с использованием платежных карт, эмитированных кредитной организацией

Подраздел II. Операции, совершенные за пределами территории Российской Федерации с использованием платежных карт, эмитированных кредитной организацией

Подраздел III. Операции, совершенные на территории Российской Федерации с использованием платежных карт, эмитированных за пределами территории Российской Федерации

Раздел II. Сведения об инфраструктуре, в которой были совершены несанкционированные операции с использованием платежных карт

Раздел "Справочно"

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409258 "Сведения о несанкционированных операциях, совершенных с использованием платежных карт"

Сведения о деятельности кредитной организации, связанной с переводом электронных денежных средств (Код формы 0409259 (квартальная, полугодовая))

Раздел I. Сведения об операциях с использованием электронных средств платежа, связанных с увеличением и (или) уменьшением остатка электронных денежных средств

Раздел II. Сведения о переводах электронных денежных средств в разрезе получателей денежных средств

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409259 "Сведения о деятельности кредитной организации, связанной с переводом электронных денежных средств"

Информация о банкоматах кредитной организации, предназначенных для оказания платежных услуг (Код формы по ОКУД 0409260 (квартальная, полугодовая))

Раздел 1. Сведения о банкоматах кредитной организации и операциях, осуществляемых с их использованием

Раздел 2. Сведения о месте нахождения банкоматов, используемых кредитной организацией

Раздел 3. Сведения о банкоматах, принадлежащих кредитной организации и используемых третьими лицами

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409260 "Информация о банкоматах кредитной организации, предназначенных для оказания платежных услуг"

Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации (Код формы по ОКУД 0409301 (пятидневная))

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409301 "Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации"

Сведения о размещенных и привлеченных средствах (Код формы по ОКУД 0409302 (месячная))

Раздел 1. Размещенные средства

Раздел 2. Привлеченные средства

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409302 "Сведения о размещенных и привлеченных средствах"

Сведения о ссудах, предоставленных юридическим лицам (Код формы по ОКУД 0409303 (месячная))

Раздел 1. Сведения о заемщике

Раздел 2. Заключенные договоры

Раздел 3. Условия договоров

Раздел 4. Обеспечение, страхование

Раздел 5. Сведения о предоставлении ссуд

Раздел 6. Сведения, характеризующие задолженность по основному долгу

Раздел 7. Требования по получению процентных доходов

Раздел 8. Условные обязательства кредитного характера по ссуде

Раздел 9. Обслуживание долга

Раздел 10. Уступка прав требования (цессия), эмиссия ценных бумаг, обеспеченных требованиями по ссудной задолженности

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409303 "Сведения о ссудах, предоставленных юридическим лицам"

Сведения о жилищных кредитах (Код формы по ОКУД 0409316 (месячная, полугодовая))

Раздел 1. Сведения о первичном рынке жилищных кредитов

Раздел 2. Сведения о досрочном погашении ипотечных жилищных кредитов (прав требования по ипотечным жилищным кредитам)

Раздел 3. Сведения об источниках рефинансирования ипотечных жилищных кредитов (прав требования по ипотечным жилищным кредитам)

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409316 "Сведения о жилищных кредитах"

Данные о ежедневных остатках подлежащих страхованию денежных средств физических лиц, размещенных во вклады (Код формы по ОКУД 0409345 (месячная))

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409345 "Данные о ежедневных остатках подлежащих страхованию денежных средств физических лиц, размещенных во вклады"

Отчет о наличии в кредитной организации неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обязательных платежей (Код формы по ОКУД 0409350 (декадная))

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409350 "Отчет о наличии в кредитной организации неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обязательных платежей

Отчет о выполнении плана мер по финансовому оздоровлению кредитной организации (Код формы по ОКУД 0409354 (Код формы по ОКУД 0409354 (месячная))

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409354 "Отчет о выполнении плана мер по финансовому оздоровлению кредитной организации"

Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях (Код формы по ОКУД 0409401 (месячная))

Раздел 1. Движение иностранных активов отчитывающегося банка и доходы, начисленные к получению по ним

Раздел 2. Движение иностранных пассивов (обязательств перед нерезидентами) и доходы, начисленные к выплате по ним

Раздел 3. Производные финансовые инструменты

Подраздел 3.1. Опционы и фьючерсы

Подраздел 3.2. Внебиржевые производные финансовые инструменты: процентные, валютные свопы и форварды, прочие контракты форвардного типа

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409401 "Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях"

Глава 1. Общие положения

Глава 2. Правила пересчета оборотов и остатков (позиций) в доллары США

Глава 3. Общие правила заполнения разделов 1 и 2 Отчета

Таблица

Раздел A. Сельское хозяйство, лесоводство и рыболовство

Раздел B. Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров

Раздел C. Обрабатывающая промышленность

Раздел D. Снабжение электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом

Раздел E. Водоснабжение; системы канализации, удаление отходов и меры по восстановлению окружающей среды

Раздел F. Строительство

Раздел G. Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов

Раздел H. Транспорт и складское хозяйство

Раздел I. Размещение и общественное питание

Раздел J. Информация и связь

Раздел K. Финансовая деятельность и страхование

Раздел L. Операции с недвижимым имуществом

Раздел M. Профессиональная, научная и техническая деятельность

Раздел N. Деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг

Раздел O. Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование

Раздел P. Образование

Раздел Q. Деятельность в сфере здравоохранения и социальных услуг

Раздел R. Искусство, сфера развлечений и отдыха

Раздел S. Прочие виды деятельности в сфере услуг

Раздел T. Деятельность домашних хозяйств в качестве работодателей; недифференцированная деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного использования

Раздел U. Деятельность экстерриториальных организаций и органов

Раздел X. Прочее

Глава 4. Классификация и правила отражения финансовых инструментов в разделах 1 и 2 Отчета

Глава 5. Характеристика и порядок заполнения раздела 3 Отчета

Таблица

1. Отсутствие позиций по чистым требованиям/чистым обязательствам на начало и конец периода

2. Возникновение позиции по чистым требованиям

3. Наличие позиции по чистым требованиям на начало и конец периода

4. Переход из позиции по чистым требованиям в чистые обязательства

5. Закрытие позиции по чистым требованиям

6. Возникновение позиции по чистым обязательствам

7. Наличие позиции по чистым обязательствам на начало и конец периода

8. Переход из позиции по чистым обязательствам в чистые требования

9. Закрытие позиции по чистым обязательствам

Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, оказание услуг, передачу информации, результатов интеллектуальной деятельности, операции неторгового характера и за товары, не пересекающие границу Российской Федерации (Код формы по ОКУД 0409402 (месячная))

Раздел 1. Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, оказание услуг, передачу информации, результатов интеллектуальной деятельности и операциях неторгового характера

Раздел 2. Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за товары, не пересекающие границу Российской Федерации

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409402 "Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, оказание услуг, передачу информации, результатов интеллектуальной деятельности, операции неторгового характера и за товары, не пересекающие границу Российской Федерации"

Глава 1. Общие положения

Глава 2. Порядок представления Отчета

Глава 3. Порядок составления Отчета

Глава 4. Перечень видов работ, услуг, передачи информации, результатов интеллектуальной деятельности и операций неторгового характера

Сведения об инвестициях уполномоченного банка и его клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций) в ценные бумаги, выпущенные нерезидентами, и в уставный капитал (доли) нерезидентов (Код формы по ОКУД 0409404 (квартальная))

Раздел 1. Ценные бумаги, выпущенные нерезидентами и принадлежащие уполномоченному банку на праве собственности

Раздел 2. Ценные бумаги, выпущенные нерезидентами и принадлежащие резидентам, являющимся клиентами (депонентами) уполномоченного банка (кроме кредитных организаций)

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409404 "Сведения об инвестициях уполномоченного банка и его клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций) в ценные бумаги, выпущенные нерезидентами, и в уставный капитал (доли) нерезидентов"

Глава 1. Общие положения

Глава 2. Классификации и терминология, используемые в настоящем Порядке

Глава 3. Порядок заполнения раздела 1 Отчета

Глава 4. Порядок заполнения раздела 2 Отчета

Сведения об операциях с ценными бумагами, долями, паями и вкладами в имущество, совершенных между резидентами и нерезидентами (Код формы по ОКУД 0409405 (месячная))

Раздел 1. Операции по выпуску ценных бумаг, покупке и продаже ценных бумаг, долей, паев, внесению вкладов в имущество на первичном и вторичном рынках, а также операции по договорам с обратной продажей (РЕПО)

Раздел 2. Операции по погашению основного долга (корпуса), выплатам дивидендов по акциям, процентов (купонов) по облигациям и иным ценным бумагам, выкупу долей, паев, выплате распределенной части прибыли

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409405 "Сведения об операциях с ценными бумагами, долями, паями и вкладами в имущество, совершенных между резидентами и нерезидентами"

Глава 1. Общие положения

Глава 2. Порядок представления Отчета

Глава 3. Порядок составления Отчета

Сведения о расчетах резидентов с нерезидентами по операциям с производными финансовыми инструментами и прочим срочным сделкам (Код формы по ОКУД 0409406 (месячная))

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409406 "Сведения о расчетах резидентов с нерезидентами по операциям с производными финансовыми инструментами и прочим срочным сделкам"

Глава 1. Общие положения

Глава 2. Порядок представления Отчета

Глава 3. Порядок составления Отчета

Сведения о трансграничных переводах физических лиц (Код формы по ОКУД 0409407 (месячная, квартальная))

Раздел 1. Трансграничные переводы, осуществленные через платежные системы

Подраздел 1.1. Переводы физических лиц - резидентов

Подраздел 1.2. Переводы физических лиц - нерезидентов

Раздел 2. Прочие трансграничные переводы

Подраздел 2.1. Переводы физических лиц - резидентов

Подраздел 2.2. Переводы физических лиц - нерезидентов

Раздел 3. Трансграничные переводы электронных денежных средств

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409407 "Сведения о трансграничных переводах физических лиц"

Глава 1. Общие положения

Глава 2. Порядок представления Отчета

Глава 3. Порядок составления Отчета

Глава 4. Пояснения к кодам операций

Сведения об активах и пассивах уполномоченного банка по видам валют и странам (Код формы по ОКУД 0409410 (квартальная))

Раздел 1. Активы и пассивы отчитывающегося банка по отношению к дебиторам (кредиторам) - нерезидентам

Раздел 2. Активы и пассивы отчитывающегося банка по отношению к дебиторам (кредиторам) - резидентам

Раздел 3. Сектор и страна места нахождения конечного контролирующего инвестора

Раздел 4. Активы и обязательства кредитных организаций по отношению к дебиторам (кредиторам) - нерезидентам по производным финансовым инструментам

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409410 "Сведения об активах и пассивах уполномоченного банка по видам валют и странам"

Глава 1. Общие положения

Глава 2. Порядок и сроки представления Отчета

Глава 3. Порядок составления раздела 1 Отчета

Глава 4. Порядок составления раздела 2 Отчета

Глава 5. Порядок составления раздела 3 Отчета

Глава 6. Порядок составления раздела 4 Отчета

Сведения о межбанковских кредитах и депозитах (Код формы по ОКУД 0409501 (месячная))

Раздел I. Сведения о предоставленных межбанковских кредитах (размещенных депозитах)

Раздел II. Сведения о полученных межбанковских кредитах (привлеченных депозитах)

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409501 "Сведения о межбанковских кредитах и депозитах"

Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте (Код формы по ОКУД 0409601 (месячная, квартальная, полугодовая))

Раздел 1. Операции уполномоченного банка (его филиала) с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте

Раздел 2. Справочная информация об операциях физических лиц с наличной иностранной валютой

2.1. Поступление в уполномоченный банк (его филиал) наличной иностранной валюты

2.2. Расходование уполномоченным банком (его филиалом) наличной иностранной валюты

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409601 "Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте"

Глава 1. Общие положения

Глава 2. Порядок заполнения титульного листа Отчета

Глава 3. Порядок заполнения раздела 1 Отчета

Глава 4. Порядок заполнения раздела 2 Отчета

Информация о лицах, которым поручено проведение идентификации (Код формы по ОКУД 0409602 (квартальная))

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409602 "Информация о лицах, которым поручено проведение идентификации"

Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них (Код формы по ОКУД 0409603 (месячная, квартальная, полугодовая))

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409603 "Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них"

Отчет по операциям ввоза и вывоза валюты Российской Федерации (Код формы по ОКУД 0409608 (квартальная))

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409608 "Отчет по операциям ввоза и вывоза валюты Российской Федерации"

Отчет об открытых валютных позициях (Код формы по ОКУД 0409634 (месячная, квартальная))

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409634 "Отчет об открытых валютных позициях"

Справка о внутреннем контроле в кредитной организации (Код формы по ОКУД 0409639 (годовая))

Раздел 1. Сведения о внутренних документах, регулирующих функции системы внутреннего контроля

Раздел 2. Сведения о службе внутреннего аудита и службе внутреннего контроля

Раздел 3. Сведения о проверках, проведенных службой внутреннего аудита

Раздел 4. Информация и отчеты, представляемые службой внутреннего аудита совету директоров (наблюдательному совету), единоличному и коллегиальному исполнительным органам

Раздел 5. Информация и отчеты, представляемые службой внутреннего контроля исполнительным органам, а в случаях, предусмотренных внутренними документами кредитной организации, - совету директоров (наблюдательному) совету

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409639 "Справка о внутреннем контроле в кредитной организации"

Оперативный отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов (Код формы по ОКУД 0409652 (суточная))

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409652 "Оперативный отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов"

Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам клиентов в уполномоченных банках (Код формы по ОКУД 0409664 (декадная, месячная))

Раздел 1. Структура операций, осуществляемых по расчетным счетам резидентов, по видам операций

Раздел 2. Структура операций, осуществляемых по расчетным счетам резидентов, по странам банка-получателя (плательщика)

Раздел 3. Структура операций, осуществляемых по расчетным и корреспондентским счетам нерезидентов в валюте Российской Федерации, по видам операций

Раздел 4. Структура операций, осуществляемых по расчетным и корреспондентским счетам нерезидентов в валюте Российской Федерации, по странам нерезидентов - владельцев счетов

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409664 "Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам клиентов в уполномоченных банках"

Отчет о валютных операциях, осуществление которых предусматривает оформление паспорта сделки (Код формы по ОКУД 0409665 (месячная))

Раздел 1. Сведения об операциях по кредитным договорам (договорам займа), связанным с предоставлением нерезидентами резидентам денежных средств и исполнением резидентами обязательств по таким договорам

Подраздел 1.1. Задолженность резидентов перед нерезидентами по основному долгу на конец отчетного периода по указанным в разделе 1 договорам в разрезе паспортов сделок

Раздел 2. Сведения об операциях по договорам займа, связанным с предоставлением резидентами нерезидентам денежных средств и исполнением нерезидентами обязательств по таким договорам

Подраздел 2.1. Задолженность нерезидентов перед резидентами по основному долгу на конец отчетного периода по указанным в разделе 2 договорам в разрезе паспортов сделок

Раздел 3. Сведения об операциях по контрактам, по которым оформлен паспорт сделки, содержащий в четвертой части своего номера код вида контракта 1 - 4, 9

Подраздел 3.1. Сводные данные о переводах денежных средств

Подраздел 3.2. Сводные данные о подтверждающих документах

Раздел 4. Информация о количестве паспортов сделок и ведомостей банковского

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409665 "Отчет о валютных операциях, осуществление которых предусматривает оформление паспорта сделки"

Глава 1. Общие положения

Глава 2. Порядок составления раздела 1 Отчета

Глава 3. Порядок составления раздела 2 Отчета

Глава 4. Порядок составления раздела 3 Отчета

Глава 5. Порядок составления раздела 4 Отчета

Отчет об операциях на валютных и денежных рынках (Код формы по ОКУД 0409701 (суточная))

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409701 "Отчет об операциях на валютных и денежных рынках"

Глава 1. Общие положения

Глава 2. Порядок составления Отчета по операциям на валютных рынках

Глава 3. Порядок составления Отчета по операциям на денежных рынках

Глава 4. Порядок составления Отчета по операциям с процентными деривативами

Глава 5. Дополнительные требования к составлению и представлению Отчета

Информация о неисполненных сделках (Код формы по ОКУД 0409702 (два раза в месяц))

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409702 "Информация о неисполненных сделках"

Глава 1. Общие положения

Глава 2. Виды сделок, включаемых в Отчет

Глава 3. Порядок составления Отчета

Сведения о деятельности центрального контрагента, качество управления которого признано удовлетворительным (Код формы по ОКУД 0409703 (месячная))

Раздел 1. Информация о значениях показателей

Раздел 2. Информация о нарушении значений коэффициента

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409703 "Сведения о деятельности центрального контрагента, качество управления которого признано удовлетворительным"

Сведения об объемах внебиржевых сделок (Код формы по ОКУД 0409706 (месячная))

Раздел 1. Внебиржевые сделки покупки и продажи ценных бумаг (кроме сделок РЕПО)

Раздел 2. Внебиржевые сделки РЕПО

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409706 "Сведения об объемах внебиржевых сделок"

Сведения об осуществлении брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами (Код формы по ОКУД 0409707 (месячная))

Раздел 1. Сведения о брокерской деятельности

Подраздел 1.1. Сведения о количестве клиентов

Подраздел 1.2. Сведения о праве использования денежных средств клиентов

Раздел 2. Сведения об осуществлении деятельности по доверительному управлению

Подраздел 2.1. Сведения о количестве клиентов по доверительному управлению и стоимости их инвестиционных портфелей

Подраздел 2.2. Сведения о стандартных стратегиях управления

Раздел 3. Сведения о депозитарной деятельности

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409707 "Сведения об осуществлении брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами"

Сведения о работниках кредитной организации, осуществляющих функции, непосредственно связанные с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или осуществляющих клиринговую деятельность и (или) функции центрального контрагента (Код формы по ОКУД 0409708 (квартальная))

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409708 "Сведения о работниках кредитной организации, осуществляющих функции, непосредственно связанные с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или осуществляющих клиринговую деятельность и (или) функции центрального контрагента"

Сведения о коллективном клиринговом обеспечении (Код формы по ОКУД 0409709 (месячная))

1. Гарантийный фонд (1)

2. Гарантийный фонд (2)

Порядок составления и представления отчета по форме 0409709 "Сведения о коллективном клиринговом обеспечении"

Сведения об индивидуальном клиринговом обеспечении и ином обеспечении участника клиринга (Код формы по ОКУД 0409710 (месячная))

Порядок составления и представления отчета по форме 0409710 "Сведения об индивидуальном клиринговом обеспечении и ином обеспечении участника клиринга"

Отчет по ценным бумагам (Код формы по ОКУД 0409711 (месячная))

Раздел 1. Операции с ценными бумагами

Подраздел 1.1. Ценные бумаги, учитываемые на счетах депо номинального держателя, счетах депо иностранного номинального держателя

Подраздел 1.2. Ценные бумаги, учитываемые на счетах депо и иных счетах клиентов депозитария

Подраздел 1.3. Ценные бумаги, принадлежащие кредитной организации на праве собственности или ином вещном праве

Ценные бумаги, принадлежащие кредитной организации на праве собственности

Подраздел 1.4. Балансовая стоимость вложений в эмиссионные ценные бумаги и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, принадлежащие кредитной организации на праве собственности (за исключением переданных кредитной организацией на возвратной основе без прекращения признания, в доверительное управление)

Раздел 2. Операции с векселями

Подраздел 2.1. Учтенные кредитной организацией векселя

Подраздел 2.2. Выпущенные кредитной организацией векселя

Подраздел 2.3. Информация о векселях (кроме выпущенных самой кредитной организацией), принадлежащих сторонним лицам и находящихся в кредитной организации на различных основаниях

Раздел 3. Операции с ценными бумагами (кроме векселей), переданными кредитной организацией контрагентам на возвратной основе (репо, заем), в доверительное управление, принятыми кредитной организацией на возвратной основе (репо, заем), а также ценные бумаги, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничено распоряжение

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409711 "Отчет по ценным бумагам"

Глава 1. Общие положения

Глава 2. Порядок составления Отчета

Справка о требованиях и обязательствах кредитной организации, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (Код формы по ОКУД 0409714 (на нерегулярной основе))

Раздел 1. Сведения об обязательствах перед клиентами (депонентами) кредитной организации - профессионального участника

Раздел 2. Сведения о достаточности имущества для удовлетворения требований клиентов

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409714 "Справка о требованиях и обязательствах кредитной организации, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг"

Отчет о прекращении кредитной организацией обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (Код формы по ОКУД 0409715 (недельная))

Раздел 1. Сведения об исполнении обязательств перед клиентами

Раздел 2. Сведения о количестве клиентов, обязательства перед которыми исполнены либо частично исполнены

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409715 "Отчет о прекращении кредитной организацией обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг"

Отчет о составе участников банковской группы (Код формы по ОКУД 0409801 (на нерегулярной основе, годовая))

Раздел I. Состав участников банковской группы

Раздел "Справочно"

Раздел II. Вложения участников банковской группы в уставный капитал головной кредитной организации банковской группы

Раздел III. Вложения головной кредитной организации и (или) участников банковской группы в паи паевых инвестиционных фондов

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409801 "Отчет о составе участников банковской группы"

Консолидированный балансовый отчет (Код формы по ОКУД 0409802 (квартальная))

I. Активы

II. Пассивы

III. Капитал

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409802 "Консолидированный балансовый отчет"

Консолидированный отчет о финансовых результатах (Код формы по ОКУД 0409803 (квартальная))

Раздел I. Прибыли и убытки

Раздел II. Прочий совокупный доход

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409803 "Консолидированный отчет о финансовых результатах"

Расчет собственных средств (капитала) и значений обязательных нормативов банковской группы (Код формы по ОКУД 0409805 (квартальная))

Раздел I. Собственные средства

Раздел II. Расшифровки отдельных балансовых счетов и показатели деятельности для расчета обязательных нормативов

Раздел III. Отдельные показатели деятельности банковской группы, используемые для расчета обязательных нормативов

Раздел IV. Значения обязательных нормативов

Раздел V. Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26)

Подраздел V.1. Значение обязательного норматива краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26)

Подраздел V.2. Отдельные показатели деятельности банковской группы, используемые для расчета обязательного норматива краткосрочной ликвидности банковской группы

Раздел VI. Надбавки к нормативам достаточности капитала банковской группы

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409805 "Расчет собственных средств (капитала) и значений обязательных нормативов банковской группы"

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) (Код формы по ОКУД 0409806 (квартальная, годовая))

I. Активы

II. Пассивы

III. Источники собственных средств

IV. Внебалансовые обязательства

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409806 "Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)"

Разработочная таблица для составления бухгалтерского баланса (публикуемой формы)

I. Активы

II. Пассивы

III. Источники собственных средств

IV. Внебалансовые обязательства

Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) (Код формы по ОКУД 0409807 (квартальная, годовая))

Раздел 1. Прибыли и убытки

Раздел 2. Прочий совокупный доход

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409807 "Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма)"

Разработочная таблица для составления Отчета о финансовых результатах (публикуемой формы)

Раздел 1. Прибыли и убытки

Раздел 2. Прочий совокупный доход

Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) (Код формы по ОКУД 0409808 (квартальная, годовая))

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

Источники базового капитала

Показатели, уменьшающие источники базового капитала

Источники добавочного капитала

Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала

Источники дополнительного капитала

Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала

Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент

Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент

Показатели, не превышающие установленные пороги существенности, для уменьшения источников капитала

Ограничения на включение резервов на возможные потери в расчет дополнительного капитала

Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года)

Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом

Подраздел 2.1. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода

Подраздел 2.2. Кредитный риск при применении подхода на основе внутренних рейтингов

Подраздел 2.3. Операционный риск

Подраздел 2.4. Рыночный риск

Раздел 3. Сведения о величине отдельных видов активов, условных обязательств кредитного характера и величине сформированных резервов на возможные потери

Подраздел 3.1. Информация о величине резервов на возможные потери

Подраздел 3.2. Сведения об активах и условных обязательствах кредитного характера, классифицированных на основании решения уполномоченного органа управления кредитной организации в более высокую категорию качества, чем это вытекает из формализованных критериев оценки кредитного риска

Подраздел 3.3. Информация о ценных бумагах, права на которые удостоверяются депозитариями, резервы на возможные потери по которым формируются в соответствии с Указанием Банка России N 2732-У

Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага

Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала

Раздел "Справочно"

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409808 "Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма)"

7.1. Таблица для составления раздела 1

Источники базового капитала

Показатели, уменьшающие источники базового капитала

Источники добавочного капитала

Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала

Источники дополнительного капитала

Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала

Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент

Показатели, принимаемые в уменьшение источников капитала, не превышающие установленных порогов существенности

Ограничения на включения в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери

Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года)

7.2. Таблица для составления раздела 2

Подраздел 2.1. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода

Подраздел 2.3. Операционный риск

Подраздел 2.4. Рыночный риск

Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) (Код формы по ОКУД 0409813 (квартальная, годовая))

Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах

Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага

Подраздел 2.1. Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага

Подраздел 2.2. Расчет показателя финансового рычага

Риск по балансовым активам

Риск по операциям с ПФИ

Риск по операциям кредитования ценными бумагами

Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ')

Капитал и риски

Показатель финансового рычага

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

Высококачественные ликвидные активы

Ожидаемые оттоки денежных средств

Ожидаемые притоки денежных средств

Суммарная скорректированная стоимость

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409813 "Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма)"

Разработочная таблица для составления раздела 3 Отчета

Высококачественные ликвидные активы

Ожидаемые оттоки денежных средств

Ожидаемые притоки денежных средств

Суммарная скорректированная стоимость

Отчет о движении денежных средств (Код формы по ОКУД 0409814 (квартальная, годовая))

1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности

2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности

3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409814 "Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма)"

Разработочная таблица для составления Отчета о движении денежных средств (публикуемая форма)

Таблица корректировок

Отчет о финансовом положении кредитной организации (Код формы по ОКУД 0409815 (квартальная, годовая))

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409815 "Отчет о финансовом положении кредитной организации"

[81501] Активы

[81502] Обязательства и собственные средства

[81502.2] Собственные средства

Примечания

Отчет о совокупном доходе кредитной организации (Код формы по ОКУД 0409816 (квартальная, годовая))

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409816 "Отчет о совокупном доходе кредитной организации"

Примечания

Отчет о движении денежных средств кредитной организации (Код формы по ОКУД 0409817 (квартальная, годовая))

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409817 "Отчет о движении денежных средств кредитной организации"

[81701] Денежные средства от операционной деятельности

[81702] Денежные средства от инвестиционной деятельности

[81703] Денежные средства от финансовой деятельности

Примечания

Отчет об изменениях в капитале кредитной организации (Код формы по ОКУД 0409818 (квартальная, годовая))

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409818 "Отчет об изменениях в капитале кредитной организации"

Общий порядок составления и представления отчетов о количестве счетов по учету средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и средств организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса (форма 0409906), об остатках на счетах по учету средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и средств организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса (форма 0409907), об остатках на счетах, открытых организациям, по учету средств федерального бюджета, выделенных на возвратной и платной основе на финансирование инвестиционных проектов и программ конверсии оборонной промышленности, формирование специального фонда льготного кредитования сезонных затрат в агропромышленном комплексе (форма 0409908), информации о счетах, открытых казенным и бюджетным учреждениям, финансовым органам, государственным внебюджетным фондам и избирательным комиссиям в кредитных организациях (их филиалах) (форма 0409909)

Отчет о количестве счетов по учету средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и средств организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса (Код формы по ОКУД 0409906 (годовая))

Отчет об остатках на счетах по учету средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и средств организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса (Код формы по ОКУД 0409907 (годовая))

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409906 "Отчет о количестве счетов по учету средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и средств организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса" и по форме 0409907 "Отчет об остатках на счетах по учету средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и средств организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса"

Отчет об остатках на счетах, открытых организациям, по учету средств федерального бюджета, выделенных на возвратной и платной основе на финансирование инвестиционных проектов и программ конверсии оборонной промышленности, формирование специального фонда льготного кредитования сезонных затрат в агропромышленном комплексе (Код формы по ОКУД 0409908 (годовая))

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409908 "Отчет об остатках на счетах, открытых организациям, по учету средств федерального бюджета, выделенных на возвратной и платной основе на финансирование инвестиционных проектов и программ конверсии оборонной промышленности, формирование специального фонда льготного кредитования сезонных затрат в агропромышленном комплексе"

Информация о счетах, открытых казенным и бюджетным учреждениям, финансовым органам, государственным внебюджетным фондам и избирательным комиссиям в кредитных организациях (их филиалах) (Код формы по ОКУД 0409909 (квартальная))

Раздел 1. Информация о счетах, открытых федеральным казенным учреждениям

Подраздел 1.1. По балансовому счету N 40106 "Средства, выделенные из федерального бюджета"

Подраздел 1.2. По балансовому счету N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение"

Подраздел 1.3. По балансовому счету N 40501 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации"

Подраздел 1.4. По балансовому счету N 40503 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации"

Раздел 2. Информация о счетах, открытых федеральным бюджетным учреждениям

Подраздел 2.1. По балансовому счету N 40106 "Средства, выделенные из федерального бюджета"

Подраздел 2.2. По балансовому счету N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение"

Подраздел 2.3. По балансовому счету N 40501 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации"

Подраздел 2.4. По балансовому счету N 40503 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации"

Раздел 3. Информация о счетах, открытых финансовым органам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, казенным и бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации, муниципальным казенным и бюджетным учреждениям

Подраздел 3.1. По счетам, открытым финансовым органам субъектов Российской Федерации на балансовом счете N 40201 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации"

Подраздел 3.2. По счетам, открытым финансовым органам субъектов Российской Федерации на балансовом счете N 40202 "Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации"

Подраздел 3.3. По счетам, открытым финансовым органам субъектов Российской Федерации на балансовом счете N 40203 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, выделенные негосударственным организациям"

Подраздел 3.4. По счетам, открытым финансовым органам субъектов Российской Федерации на балансовом счете N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение"

Подраздел 3.5. По счетам, открытым финансовым органам субъектов Российской Федерации на балансовом счете N 40601 "Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые организации"

Подраздел 3.6. По счетам, открытым финансовым органам субъектов Российской Федерации на балансовом счете N 40603 "Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Некоммерческие организации"

Подраздел 3.7. По счетам, открытым финансовым органам муниципальных образований на балансовом счете N 40204 "Средства местных бюджетов"

Подраздел 3.8. По счетам, открытым финансовым органам муниципальных образований на балансовом счете N 40205 "Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям"

Подраздел 3.9. По счетам, открытым финансовым органам муниципальных образований на балансовом счете N 40206 "Средства, выделенные из местных бюджетов"

Подраздел 3.10. По счетам, открытым финансовым органам муниципальных образований на балансовом счете N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение"

Подраздел 3.11. По счетам, открытым финансовым органам муниципальных образований на балансовом счете N 40701 "Счета негосударственных организаций. Финансовые организации"

Подраздел 3.12. По счетам, открытым финансовым органам муниципальных образований на балансовом счете N 40703 "Счета негосударственных организаций. Некоммерческие организации"

Подраздел 3.13. По счетам, открытым казенным и бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации на балансовом счете N 40201 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации"

Подраздел 3.14. По счетам, открытым казенным и бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации (кроме счетов, открытых избирательным комиссиям) на балансовом счете N 40202 "Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации"

Подраздел 3.15. По счетам, открытым казенным и бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации на балансовом счете N 40203 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, выделенные негосударственным организациям"

Подраздел 3.16. По счетам, открытым муниципальным казенным и бюджетным учреждениям на балансовом счете N 40204 "Средства местных бюджетов"

Подраздел 3.17. По счетам, открытым муниципальным казенным и бюджетным учреждениям на балансовом счете N 40205 "Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям"

Подраздел 3.18. По счетам, открытым муниципальным казенным и бюджетным учреждениям на балансовом счете N 40206 "Средства, выделенные из местных бюджетов"

Подраздел 3.19. По счетам, открытым казенным и бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации на балансовом счете N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение"

Подраздел 3.20. По счетам, открытым муниципальным казенным и бюджетным учреждениям на балансовом счете N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение"

Подраздел 3.21. По счетам, открытым казенным и бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации на балансовом счете N 40601 "Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые организации"

Подраздел 3.22. По счетам, открытым казенным и бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации на балансовом счете N 40603 "Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Некоммерческие организации"

Подраздел 3.23. По счетам, открытым муниципальным казенным и бюджетным учреждениям на балансовом счете N 40701 "Счета негосударственных организаций. Финансовые организации"

Подраздел 3.24. По счетам, открытым муниципальным казенным и бюджетным учреждениям на балансовом счете N 40703 "Счета негосударственных организаций. Некоммерческие организации"

Раздел 4. Информация о счетах, открытых государственным внебюджетным фондам

Подраздел 4.1. По счетам, открытым Пенсионному фонду Российской Федерации и его органам на балансовом счете N 40401 "Пенсионный фонд Российской Федерации"

Подраздел 4.2. По счетам, открытым Фонду социального страхования Российской Федерации и его органам на балансовом счете N 40402 "Фонд социального страхования Российской Федерации"

Подраздел 4.3. По счетам, открытым Федеральному фонду обязательного медицинского страхования на балансовом счете N 40403 "Федеральный фонд обязательного медицинского страхования"

Подраздел 4.4. По счетам, открытым территориальным фондам обязательного медицинского страхования на балансовом счете N 40404 "Территориальные фонды обязательного медицинского страхования"

Подраздел 4.5. По счетам, открытым государственным внебюджетным фондам и его органам на балансовом счете N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение"

Раздел 5. Информация о счетах, открытых избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации

Подраздел 5.1. По счетам, открытым избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации на балансовом счете N 40202 "Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации"

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409909 "Информация о счетах, открытых казенным и бюджетным учреждениям, финансовым органам, государственным внебюджетным фондам и избирательным комиссиям в кредитных организациях (их филиалах)"

Приложение 2. Перечень форм отчетности и другой информации, представляемых кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации

Суточная

Пятидневная

Недельная

Декадная

Два раза в месяц

Месячная

Квартальная

Годовая

На нерегулярной основе