R7

Рейтинг@Mail.ru

   
   

Оглавление  Предыдущий  Следующий
Список нормативных документов

 

Приложение 1

к Положению Банка России

от 1 декабря 2015 года N 507-П

"Об обязательных резервах

кредитных организаций"

 

 

Код территории по ОКАТО

Код кредитной организации

по ОКПО

регистрационный номер

 

 

 

 

 

                   РАСЧЕТ РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ,

                  ПОДЛЕЖАЩИХ ДЕПОНИРОВАНИЮ В БАНКЕ РОССИИ

                       за _______________ ____ года

                           (отчетный период)

 

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ______

Почтовый адрес: ___________________________________________________________

 

                                                                 Ежемесячно

 

                                                                тыс. рублей

Номер строки

Наименование показателя

Сумма

1

2

3

1

Размер резервируемых обязательств, всего

(строка 1.1 + строка 1.2 + строка 1.3 + строка 1.4 + строка 1.5 + строка 1.6),

в том числе:

 

1.1

Обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами в валюте Российской Федерации

(строка 1.4 приложения 2) <1>

 

1.2

Обязательства перед физическими лицами в валюте Российской Федерации

(строка 2.2 приложения 2) <1>

 

1.3

Иные обязательства в валюте Российской Федерации

(строка 3.5 приложения 2) <1>

 

1.4

Обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами в иностранной валюте

(строка 1.5 приложения 2) <1>

 

1.5

Обязательства перед физическими лицами в иностранной валюте

(строка 2.3 приложения 2) <1>

 

1.6

Иные обязательства в иностранной валюте

(строка 3.6 приложения 2) <1>

 

2

Нормативная величина обязательных резервов, всего

(строка 2.6 + строка 2.10)

 

2.1

По обязательствам перед юридическими лицами - нерезидентами в валюте Российской Федерации

(строка 1.1 x норматив обязательных резервов)

 

2.2

По обязательствам перед физическими лицами в валюте Российской Федерации

(строка 1.2 x норматив обязательных резервов)

 

2.3

По иным обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 1.3 x норматив обязательных резервов)

 

2.4

Итого по обязательствам в валюте Российской Федерации

(строка 2.1 + строка 2.2 + строка 2.3)

 

2.5

Величина исключаемых наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе кредитной организации, код обозначения 202025

 

2.6

Всего по обязательствам в валюте Российской Федерации

(строка 2.4 - строка 2.5)

 

2.7

По обязательствам перед юридическими лицами - нерезидентами в иностранной валюте

(строка 1.4 x норматив обязательных резервов)

 

2.8

По обязательствам перед физическими лицами в иностранной валюте

(строка 1.5 x норматив обязательных резервов)

 

2.9

По иным обязательствам в иностранной валюте

(строка 1.6 x норматив обязательных резервов)

 

2.10

Итого по обязательствам в иностранной валюте

(строка 2.7 + строка 2.8 + строка 2.9)

 

3

Усредненная величина обязательных резервов, всего

(строка 3.1 + строка 3.2),

в том числе <2>:

 

3.1

По обязательствам в валюте Российской Федерации

(строка 2.6 x коэффициент усреднения) <2>

 

3.2

По обязательствам в иностранной валюте

(строка 2.10 x коэффициент усреднения) <2>

 

3.3

Коэффициент усреднения <2>

 

4

Расчетная величина обязательных резервов, всего

(строка 4.1 + строка 4.2),

в том числе:

 

4.1

По обязательствам в валюте Российской Федерации

(строка 2.6 - строка 3.1)

 

4.2

По обязательствам в иностранной валюте

(строка 2.10 - строка 3.2)

 

5

Фактические остатки средств на счетах по учету обязательных резервов и счете по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению, ВСЕГО

(строка 5.1 + строка 5.2 + строка 5.3),

в том числе <3>:

 

5.1

По обязательствам в валюте Российской Федерации <3>

 

5.2

По обязательствам в иностранной валюте <3>

 

5.3

На счете по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению <3>

 

 

Уполномоченное лицо кредитной организации:

_________________________  _____________________  _________________________

       (должность)               (подпись)           (инициалы, фамилия)

 

М.П.

 

Исполнитель:

_________________________  _____________________

        (подпись)           (инициалы, фамилия)

 

Телефон:

"__" ____________ ____ года

 

--------------------------------

<1> Приводятся показатели приложения 2 к настоящему Положению.

<2> Заполняется кредитной организацией при намерении получить право на усреднение обязательных резервов. В ином случае проставляется нулевое значение. Коэффициент усреднения указывается в числовом выражении в интервале от 0 до 1.

<3> Указывается фактический остаток средств обязательных резервов на счетах по учету обязательных резервов, счете по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению на дату, установленную для представления Расчета.