R7

Рейтинг@Mail.ru

   
   

Оглавление  Возврат к тексту 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

 

АКБ "Учебный"

Оборотная ведомость по счетам кредитной организации

за Февраль 2000 г.

Таблица 4.5.

Счет

Сальдо на начало периода

Обороты за период

Сальдо на конец периода

Код

Наименование

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

102

Уставный капитал акционерных банков, сформированный за счет обыкновенных акций принадлежащих:

 

 

 

 

 

 

102.04

негосударственным организациям

 

120 750 000,00

 

 

 

120 750 000,00

102.05

физическим лицам

 

54 250 000,00

 

 

 

54 250 000,00

Итого по счету первого порядка

 

175 000 000,00

 

 

 

175 000 000,00

103

Уставный капитал акционерных банков, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:

 

 

 

 

 

 

103.04

негосударственным организациям

 

13 625 000,00

 

 

 

13 625 000,00

103.05

физическим лицам

 

11 375 000,00

 

 

 

11 375 000,00

Итого по счету первого порядка

 

25 000 000,00

 

 

 

25 000 000,00

301

Корреспондентские счета

 

 

 

 

 

 

301.02

Корреспондентские счета кредитных  организаций в Банке России

110 550 000,00

 

 

 

110 550 000,00

 

Итого по счету первого порядка

110 550 000,00

 

 

 

110 550 000,00

 

603

Расчеты с дебиторами и кредиторами

 

 

 

 

 

 

603.11

Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями

 

 

 

51 864,00

 

51 864,00

Итого по счету первого порядка

 

 

 

51 864,00

 

51 864,00

604

Основные средства банков

 

 

 

 

 

 

604.01

Категория 1- Здания и сооружения

50 000 000,00

 

 

 

50 000 000,00

 

604.02

Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных

33 875 000,00

 

30 360,00

 

33 905 360,00

 

604.03

Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории

4 000 000,00

 

 

 

4 000 000,00

 

Итого по счету первого порядка

87 875 000,00

 

30 360,00

 

87 905 360,00

 

607

Капитальные вложения

 

 

 

 

 

 

607.01

Собственные капитальные вложения

 

 

37 920,00

37 920,00

 

 

Итого по счету первого порядка

 

 

37 920,00

37 920,00

 

 

609

Нематериальные активы

 

 

 

 

 

 

609.01

Нематериальные активы

 

 

7 560,00

 

7 560,00

 

Итого по счету первого порядка

 

 

7 560,00

 

7 560,00

 

610

Хозяйственные материалы

 

 

 

 

 

 

610.01

Канцелярские принадлежности

675 000,00

 

1 320,00

 

676 320,00

 

610.02

Запасные части, включая шины, для автотранспорта, а также средств вычислительной техники

300 000,00

 

 

 

300 000,00

 

610.03

Оборудование

 

 

6 564,00

948,00

5 616,00

 

610.05

Материалы для упаковки денег

 

 

6 060,00

2 400,00

3 660,00

 

610.06

Другие материалы

600 000,00

 

 

 

600 000,00

 

Итого по счету первого порядка

1 575 000,00

 

13 944,00

3 348,00

1 585 596,00

 

611

Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы

 

611.01

Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы

 

 

948,00

 

948,00

 

611.03

Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов

 

 

 

948,00

 

948,00

Итого по счету первого порядка

 

 

948,00

948,00

948,00

948,00

702

Расходы

 

702.09

Другие расходы

 

 

3 348,00

 

3 348,00

 

Итого по счету первого порядка

 

 

3 348,00

 

3 348,00

 

Всего

200 000 000,00

200 000 000,00

94 080,00

94 080,00

200 052 812,00

200 052 812,00