Р7

Рейтинг@Mail.ru

   
   

Оглавление  Возврат к тексту 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ


АКБ "Учебный"

Оборотная ведомость по счетам кредитной организации

за Апрель 2000 г.

Таблица 6.7.

Счет

Сальдо на начало периода

Обороты за период

Сальдо на конец периода

Код

Наименование

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

102

Уставный капитал акционерных банков, сформированный за счет обыкновенных акций принадлежащих:

 

 

 

 

 

 

102.04

негосударственным организациям

 

120 750 000,00

 

 

 

120 750 000,00

102.05

физическим лицам

 

54 250 000,00

 

 

 

54 250 000,00

Итого по счету первого порядка

 

175 000 000,00

 

 

 

175 000 000,00

103

Уставный капитал акционерных банков, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:

 

 

 

 

 

 

103.04

негосударственным организациям

 

13 625 000,00

 

 

 

13 625 000,00

103.05

физическим лицам

 

11 375 000,00

 

 

 

11 375 000,00

Итого по счету первого порядка

 

25 000 000,00

 

 

 

25 000 000,00

202

Наличная валюта и платежные документы

 

 

 

 

 

 

202.02

Касса кредитных организаций

22 467 000,00

 

 

 

22 467 000,00

 

Итого по счету первого порядка

22 467 000,00

 

 

 

22 467 000,00

 

301

Корреспондентские счета

 

 

 

 

 

 

301.02

Корреспондентские счета кредитных  организаций в Банке России

214 775 950,00

 

 

 

214 775 950,00

 

301.10

Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах

1 100 000,00

 

 

 

1 100 000,00

 

Итого по счету первого порядка

215 875 950,00

 

 

 

215 875 950,00

 

407

Счета негосударственных предприятий

 

 

 

 

 

 

407.02

Коммерческие предприятия и организации

 

127 792 950,00

5 577 199,46

195 500 000,00

 

317 715 750,54

Итого по счету первого порядка

 

127 792 950,00

5 577 199,46

195 500 000,00

 

317 715 750,54

452

Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим предприятиям и организациям

 

 

 

 

 

 

452.03

На срок до 30 дней

 

 

195 500 000,00

5 500 000,00

190 000 000,00

 

452.09

Резервы под возможные потери

 

 

55 000,00

1 955 000,00

 

1 900 000,00

Итого по счету первого порядка

 

 

195 555 000,00

7 455 000,00

190 000 000,00

1 900 000,00

458

Просроченная задолженность по кредитам предоставленным

 

 

 

 

 

 

458.12

Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям

 

 

2 000 000,00

2 000 000,00

 

 

458.18

Резервы под возможные потери по просроченным кредитам

 

 

20 000,00

20 000,00

 

 

Итого по счету первого порядка

 

 

2 020 000,00

2 020 000,00

 

 

459

Просроченные проценты по кредитам предоставленным

 

 

 

 

 

 

459.12

Негосударственным коммерческим предприятиям и  организациям

 

 

26 229,51

26 229,51

 

 

Итого по счету первого порядка

 

 

26 229,51

26 229,51

 

 

474

Расчеты по отдельным операциям

 

 

 

 

 

 

474.27

Требования банка по получению процентов

 

 

4 256 161,21

77 199,46

4 178 961,75

 

Итого по счету первого порядка

 

 

4 256 161,21

77 199,46

4 178 961,75

 

603

Расчеты с дебиторами и кредиторами

 

 

 

 

 

 

603.11

Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями

 

51 864,00

 

 

 

51 864,00

Итого по счету первого порядка

 

51 864,00

 

 

 

51 864,00

604

Основные средства банков

 

 

 

 

 

 

604.01

Категория 1- Здания и сооружения

50 000 000,00

 

 

 

50 000 000,00

 

604.02

Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных

33 905 360,00

 

 

 

33 905 360,00

 

604.03

Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории

4 000 000,00

 

 

 

4 000 000,00

 

Итого по счету первого порядка

87 905 360,00

 

 

 

87 905 360,00

 

609

Нематериальные активы

 

 

 

 

 

 

609.01

Нематериальные активы

7 560,00

 

 

 

7 560,00

 

Итого по счету первого порядка

7 560,00

 

 

 

7 560,00

 

610

Хозяйственные материалы

 

 

 

 

 

 

610.01

Канцелярские принадлежности

676 320,00

 

 

 

676 320,00

 

610.02

Запасные части, включая шины, для автотранспорта, а также средств вычислительной техники

300 000,00

 

 

 

300 000,00

 

610.03

Оборудование

5 616,00

 

 

 

5 616,00

 

610.05

Материалы для упаковки денег

3 660,00

 

 

 

3 660,00

 

610.06

Другие материалы

600 000,00

 

 

 

600 000,00

 

Итого по счету первого порядка

1 585 596,00

 

 

 

1 585 596,00

 

611

Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы

 

 

 

 

 

 

611.01

Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы

948,00

 

 

 

948,00

 

611.03

Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов

 

948,00

 

 

 

948,00

Итого по счету первого порядка

948,00

948,00

 

 

948,00

948,00

613

Доходы будущих периодов

 

 

 

 

 

 

613.01

Доходы будущих периодов по кредитным операциям

 

 

77 199,46

4 256 161,21

 

4 178 961,75

Итого по счету первого порядка

 

 

77 199,46

4 256 161,21

 

4 178 961,75

701

Доходы

 

 

 

 

 

 

701.01

Проценты, полученные за предоставленные кредиты

 

 

 

77 199,46

 

77 199,46

701.07

Другие доходы

 

 

 

55 000,00

 

55 000,00

Итого по счету первого порядка

 

 

 

132 199,46

 

132 199,46

702

Расходы

 

 

 

 

 

 

702.09

Другие расходы

3 348,00

 

1 955 000,00

 

1 958 348,00

 

Итого по счету первого порядка

3 348,00

 

1 955 000,00

 

1 958 348,00

 

 

Всего

327 845 762,00

327 845 762,00

209 466 789,64

209 466 789,64

523 979 723,75

523 979 723,75


Copyright © 2000 Немчинов В.К.