АКБ "Учебный"
Оборотная ведомость по счетам кредитной организации
за май 2000 г.
Таблица 7.6.
Счет |
Сальдо на начало периода |
Обороты за период |
Сальдо на конец периода |
||||
Код |
Наименование |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
102 |
Уставный капитал акционерных банков, сформированный за счет обыкновенных акций принадлежащих: |
|
|
|
|
|
|
102.04 |
негосударственным организациям |
|
120 750 000,00 |
|
|
|
120 750 000,00 |
102.05 |
физическим лицам |
|
54 250 000,00 |
|
|
|
54 250 000,00 |
Итого по счету первого порядка |
|
175 000 000,00 |
|
|
|
175 000 000,00 |
|
103 |
Уставный капитал акционерных банков, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: |
|
|
|
|
|
|
103.04 |
негосударственным организациям |
|
13 625 000,00 |
|
|
|
13 625 000,00 |
103.05 |
физическим лицам |
|
11 375 000,00 |
|
|
|
11 375 000,00 |
Итого по счету первого порядка |
|
25 000 000,00 |
|
|
|
25 000 000,00 |
|
202 |
Наличная валюта и платежные документы |
|
|
|
|
|
|
202.02 |
Касса кредитных организаций |
22 467 000,00 |
|
10 000,00 |
|
22 477 000,00 |
|
Итого по счету первого порядка |
22 467 000,00 |
|
10 000,00 |
|
22 477 000,00 |
|
|
301 |
Корреспондентские счета |
|
|
|
|
|
|
301.02 |
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
214 775 950,00 |
|
|
|
214 775 950,00 |
|
301.10 |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
1 100 000,00 |
|
|
|
1 100 000,00 |
|
Итого по счету первого порядка |
215 875 950,00 |
|
|
|
215 875 950,00 |
|
|
306 |
Расчеты по ценным бумагам |
|
|
|
|
|
|
306.02 |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
|
|
1 202 650,00 |
1 169 900,00 |
32 750,00 |
|
Итого по счету первого порядка |
|
|
1 202 650,00 |
1 169 900,00 |
32 750,00 |
|
|
407 |
Счета негосударственных предприятий |
|
|
|
|
|
|
407.02 |
Коммерческие предприятия и организации |
|
317 715 750,54 |
100 000,00 |
|
|
317 615 750,54 |
Итого по счету первого порядка |
|
317 715 750,54 |
100 000,00 |
|
|
317 615 750,54 |
|
452 |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим предприятиям и организациям |
|
|
|
|
|
|
452.03 |
На срок до 30 дней |
190 000 000,00 |
|
|
|
190 000 000,00 |
|
452.09 |
Резервы под возможные потери |
|
1 900 000,00 |
|
|
|
1 900 000,00 |
Итого по счету первого порядка |
190 000 000,00 |
1 900 000,00 |
|
|
190 000 000,00 |
1 900 000,00 |
|
474 |
Расчеты по отдельным операциям |
|
|
|
|
|
|
474.27 |
Требования банка по получению процентов |
4 178 961,75 |
|
|
|
4 178 961,75 |
|
Итого по счету первого порядка |
4 178 961,75 |
|
|
|
4 178 961,75 |
|
|
501 |
Долговые обязательства Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
501.02 |
Приобретенные для перепродажи |
|
|
990 000,00 |
990 000,00 |
|
|
Итого по счету первого порядка |
|
|
990 000,00 |
990 000,00 |
|
|
|
521 |
Выпущенные депозитные сертификаты |
|
|
|
|
|
|
521.02 |
со сроком погашения от 31 до 90 дней |
|
|
|
100 000,00 |
|
100 000,00 |
Итого по счету первого порядка |
|
|
|
100 000,00 |
|
100 000,00 |
|
522 |
Выпущенные сберегательные сертификаты |
|
|
|
|
|
|
522.02 |
со сроком погашения от 31 до 90 дней |
|
|
|
10 000,00 |
|
10 000,00 |
Итого по счету первого порядка |
|
|
|
10 000,00 |
|
10 000,00 |
|
525 |
Прочие счета по операциям с выпущенными ценными бумагами |
|
|
|
|
|
|
525.01 |
Обязательства банка по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам |
|
|
|
882,51 |
|
882,51 |
525.02 |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам |
|
|
882,51 |
|
882,51 |
|
Итого по счету первого порядка |
|
|
882,51 |
882,51 |
882,51 |
882,51 |
|
603 |
Расчеты с дебиторами и кредиторами |
|
|
|
|
|
|
603.11 |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
|
51 864,00 |
|
|
|
51 864,00 |
Итого по счету первого порядка |
|
51 864,00 |
|
|
|
51 864,00 |
|
604 |
Основные средства банков |
|
|
|
|
|
|
604.01 |
Категория 1- Здания и сооружения |
50 000 000,00 |
|
|
|
50 000 000,00 |
|
604.02 |
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных |
33 905 360,00 |
|
|
|
33 905 360,00 |
|
604.03 |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории |
4 000 000,00 |
|
|
|
4 000 000,00 |
|
Итого по счету первого порядка |
87 905 360,00 |
|
|
|
87 905 360,00 |
|
|
609 |
Нематериальные активы |
|
|
|
|
|
|
609.01 |
Нематериальные активы |
7 560,00 |
|
|
|
7 560,00 |
|
Итого по счету первого порядка |
7 560,00 |
|
|
|
7 560,00 |
|
|
610 |
Хозяйственные материалы |
|
|
|
|
|
|
610.01 |
Канцелярские принадлежности |
676 320,00 |
|
|
|
676 320,00 |
|
610.02 |
Запасные части, включая шины, для автотранспорта, а также средств вычислительной техники |
300 000,00 |
|
|
|
300 000,00 |
|
610.03 |
Оборудование |
5 616,00 |
|
|
|
5 616,00 |
|
610.05 |
Материалы для упаковки денег |
3 660,00 |
|
|
|
3 660,00 |
|
610.06 |
Другие материалы |
600 000,00 |
|
|
|
600 000,00 |
|
Итого по счету первого порядка |
1 585 596,00 |
|
|
|
1 585 596,00 |
|
|
611 |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы |
|
|
|
|
|
|
611.01 |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы |
948,00 |
|
|
|
948,00 |
|
611.03 |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов |
|
948,00 |
|
|
|
948,00 |
Итого по счету первого порядка |
948,00 |
948,00 |
|
|
948,00 |
948,00 |
|
613 |
Доходы будущих периодов |
|
|
|
|
|
|
613.01 |
Доходы будущих периодов по кредитным операциям |
|
4 178 961,75 |
|
|
|
4 178 961,75 |
613.05 |
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам |
|
|
192 650,00 |
192 650,00 |
|
|
Итого по счету первого порядка |
|
4 178 961,75 |
192 650,00 |
192 650,00 |
|
4 178 961,75 |
|
614 |
Расходы будущих периодов |
|
|
|
|
|
|
614.05 |
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам |
|
|
177 900,00 |
177 900,00 |
|
|
Итого по счету первого порядка |
|
|
177 900,00 |
177 900,00 |
|
|
|
701 |
Доходы |
|
|
|
|
|
|
701.01 |
Проценты, полученные за предоставленные кредиты |
|
77 199,46 |
|
|
|
77 199,46 |
701.02 |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами |
|
|
|
34 750,00 |
|
34 750,00 |
701.07 |
Другие доходы |
|
55 000,00 |
|
|
|
55 000,00 |
Итого по счету первого порядка |
|
132 199,46 |
|
34 750,00 |
|
166 949,46 |
|
702 |
Расходы |
|
|
|
|
|
|
702.04 |
Расходы по операциям с ценными бумагами |
|
|
2 000,00 |
|
2 000,00 |
|
702.09 |
Другие расходы |
1 958 348,00 |
|
|
|
1 958 348,00 |
|
Итого по счету первого порядка |
1 958 348,00 |
|
2 000,00 |
|
1 960 348,00 |
|
|
|
Всего |
523 979 723,75 |
523 979 723,75 |
2 676 082,51 |
2 676 082,51 |
524 025 356,26 |
524 025 356,26 |