Зеркало этого сайта по адресу:http://nvk.nichost.ru
Рейтинг@Mail.ru

   
   

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ 10

Оглавление   Задание
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ


Отчетность коммерческого банка

В последующих таблицах показана структура и содержание ряда отчетов, полученных за полугодовой период или на 30.06.2000 г. с учетом выполнения условий примера по всем темам.  На данные формы отчетов следует ориентироваться и при выполнении заданий без компьютера.

 

 

Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 607

Лицевой счет; Осн. средства; НМА

за 1 Полугодие 2000 г.

Таблица 9.1.

Субконто

Сальдо на начало периода

Обороты за период

Сальдо на конец периода

 

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

60701810300000000026

 

 

30 360,00

30 360,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Компьютер Pentium III

 

 

30 360,00

30 360,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60701810900000000031

 

 

7 560,00

7 560,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Программа бух.учета 1С:Предприятие 7.7

 

 

7 560,00

7 560,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

37 920,00

37 920,00

 

 

 

Анализ счета: 607

за 1 Полугодие 2000 г.

Таблица 9.2.

Счет

С кред. счетов

В дебет счетов

С кред. счетов

В дебет счетов

 

 

 

В валюте

В валюте

Сальдо на начало периода

 

 

 

 

603

37 920,00

 

 

 

604

 

30 360,00

 

 

609

 

7 560,00

 

 

Обороты за период

37 920,00

37 920,00

 

 

Сальдо на конец периода

 

 

 

 

 

Карточка счета: 607

за 1 Полугодие 2000 г.

Таблица 9.3.

Дата

Документ

Операции

Дебет

Кредит

Текущее сальдо

 

 

 

Счет

Сумма

Счет

Сумма

 

 

Сальдо на 01.01.00

 

 

 

 

 

 

01.02.2000

Поступ.ОС 2

Приобретение ОС за плату Поступило ОС
60701810300000000026
Компьютер Pentium III
60311810200000000024
Формоза
Накладная №23 от 10.01.00

607.01

30 000,00

603.11

 

Д

30 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.02.2000

Доп.расходы на приобр. 5

Дополнительные расходы на приобретение Учт.доп.расх.на приобр.
60701810300000000026
Компьютер Pentium III
60311810200000000024
Новый Быт
Счет № 451

607.01

360,00

603.11

 

Д

30 360,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.02.2000

Поступ.НМА 2

Приобретение НМА за плату Поступил НМА
60701810900000000031
Программа бух.учета 1С:Предприятие 7.7
60311810700000000029
Компьютер-Сервис
Накл.№56

607.01

7 200,00

603.11

 

Д

37 560,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.02.2000

Доп.расходы на приобр. 6

Дополнительные расходы на приобретение Учт.доп.расх.на приобр.
60701810900000000031
Программа бух.учета 1С:Предприятие 7.7
60311810700000000032
Новый Быт
Счет № 452

607.01

360,00

603.11

 

Д

37 920,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.02.2000

Принятие к учету НМА 1

Принятие к учету НМА Принят к учету НМА
60901810500000000079
Программа бух.учета 1С:Предприятие 7.7
60701810900000000031
Программа бух.учета 1С:Предприятие 7.7

609.01

 

607.01

7 560,00

Д

30 360,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.02.2000

Вв.в экспл.ОС 1

Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС
60402810800000000074
Компьютер Pentium III
60701810300000000026
Компьютер Pentium III

604.02

 

607.01

30 360,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обороты за период

 

 

37 920,00

 

37 920,00

 

 

Сальдо на 30.06.00

 

 

 

 

 

 

 

Оглавление   Задание
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ


Copyright © 2000 Немчинов В.К.