Дата

Номер операции

Содержание операции

Дебет и кредит лицевого счета

Счет 2-го порядка

Сумма

Дебет

Кредит

02.03.2000

Объявл.на взнос нал. 1

Поступл.в кассу: Выручка за день Приход:АРСЕНАЛ ИНДУСТРИИ
20202810500000000006
40702810500000467200

202.02

407.02

2 467 000,00

02.03.2000

Объявл.на взнос нал. 2

Поступл.в кассу: Выручка за день Приход:АО РФК
20202810500000000006
40702810000000467001

202.02

407.02

1 245 950,00

02.03.2000

Объявл.на взнос нал. 3

Поступл.в кассу: Выручка за день Приход:АБСОЛЮТ
20202810500000000006
40702810800000467010

202.02

407.02

18 754 050,00

02.03.2000

Выписка 1

Движения по к/с По счету № 4567
30102810100000000347
40702810800000467010

301.02

407.02

49 684 950,00

02.03.2000

Выписка 1

Движения по к/с По счету №86933
30102810100000000347
42302810300000000100

301.02

407.02

24 839 000,00

02.03.2000

Выписка 1

Движения по к/с По счету № 745993
30102810100000000347
40702810600000467003

301.02

407.02

245 000,00

02.03.2000

Выписка 1

Движения по к/с По счету № 663522
30102810100000000347
40702810900000467004

301.02

407.02

5 245 000,00

02.03.2000

Выписка 1

Движения по к/с По счету № 467333
30102810100000000347
40702810800000467007

301.02

407.02

8 439 000,00

03.03.2000

Операция 17

Пополнение кор. счета Пополнение кор. счета
30110810100000000083
30102810100000000347

301.10

301.02

500 000,00

03.03.2000

Операция 18

Пополнение кор. счета Пополнение кор. счета
30110810500000000081
30102810100000000347

301.10

301.02

600 000,00

07.03.2000

Выписка 2

Движения по к/с Оплата за выполненные работы по договору № 128876
30102810100000000347
40702810000000467001

301.02

407.02

20 000 000,00

07.03.2000

Выписка 2

Движения по к/с Оплата поставки продукции по договору № 385763
40702810000000467001
30102810100000000347

407.02

301.02

2 563 000,00

07.03.2000

Выписка 2

Движения по к/с Оплата поставки товара по договору № 275-22
40702810000000467001
30102810100000000347

407.02

301.02

564 000,00

Итого

135 146 950,00