Р7 Зеркало

Рейтинг@Mail.ru

   
   

Оглавление  Возврат к тексту 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ


АКБ "Учебный"

Оборотная ведомость по счетам кредитной организации

за Март 2000 г.

Таблица 5.8.

Счет

Сальдо на начало периода

Обороты за период

Сальдо на конец периода

Код

Наименование

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

102

Уставный капитал акционерных банков, сформированный за счет обыкновенных акций принадлежащих:

 

 

 

 

 

 

102.04

негосударственным организациям

 

120 750 000,00

 

 

 

120 750 000,00

102.05

физическим лицам

 

54 250 000,00

 

 

 

54 250 000,00

Итого по счету первого порядка

 

175 000 000,00

 

 

 

175 000 000,00

103

Уставный капитал акционерных банков, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:

 

 

 

 

 

 

103.04

негосударственным организациям

 

13 625 000,00

 

 

 

13 625 000,00

103.05

физическим лицам

 

11 375 000,00

 

 

 

11 375 000,00

Итого по счету первого порядка

 

25 000 000,00

 

 

 

25 000 000,00

202

Наличная валюта и платежные документы

 

 

 

 

 

 

202.02

Касса кредитных организаций

 

 

22 467 000,00

 

22 467 000,00

 

Итого по счету первого порядка

 

 

22 467 000,00

 

22 467 000,00

 

301

Корреспондентские счета

 

 

 

 

 

 

301.02

Корреспондентские счета кредитных  организаций в Банке России

110 550 000,00

 

108 452 950,00

4 227 000,00

214 775 950,00

 

301.10

Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах

 

 

1 100 000,00

 

1 100 000,00

 

Итого по счету первого порядка

110 550 000,00

 

109 552 950,00

4 227 000,00

215 875 950,00

 

407

Счета негосударственных предприятий

 

 

 

 

 

 

407.02

Коммерческие предприятия и организации

 

 

3 127 000,00

130 919 950,00

 

127 792 950,00

Итого по счету первого порядка

 

 

3 127 000,00

130 919 950,00

 

127 792 950,00

603

Расчеты с дебиторами и кредиторами

 

 

 

 

 

 

603.11

Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями

 

51 864,00

 

 

 

51 864,00

Итого по счету первого порядка

 

51 864,00

 

 

 

51 864,00

604

Основные средства банков

 

 

 

 

 

 

604.01

Категория 1- Здания и сооружения

50 000 000,00

 

 

 

50 000 000,00

 

604.02

Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных

33 905 360,00

 

 

 

33 905 360,00

 

604.03

Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории

4 000 000,00

 

 

 

4 000 000,00

 

Итого по счету первого порядка

87 905 360,00

 

 

 

87 905 360,00

 

609

Нематериальные активы

 

 

 

 

 

 

609.01

Нематериальные активы

7 560,00

 

 

 

7 560,00

 

Итого по счету первого порядка

7 560,00

 

 

 

7 560,00

 

610

Хозяйственные материалы

 

 

 

 

 

 

610.01

Канцелярские принадлежности

676 320,00

 

 

 

676 320,00

 

610.02

Запасные части, включая шины, для автотранспорта, а также средств вычислительной техники

300 000,00

 

 

 

300 000,00

 

610.03

Оборудование

5 616,00

 

 

 

5 616,00

 

610.05

Материалы для упаковки денег

3 660,00

 

 

 

3 660,00

 

610.06

Другие материалы

600 000,00

 

 

 

600 000,00

 

Итого по счету первого порядка

1 585 596,00

 

 

 

1 585 596,00

 

611

Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы

 

 

 

 

 

 

611.01

Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы

948,00

 

 

 

948,00

 

611.03

Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов

 

948,00

 

 

 

948,00

Итого по счету первого порядка

948,00

948,00

 

 

948,00

948,00

702

Расходы

 

 

 

 

 

 

702.09

Другие расходы

3 348,00

 

 

 

3 348,00

 

Итого по счету первого порядка

3 348,00

 

 

 

3 348,00

 

 

Всего

200 052 812,00

200 052 812,00

135 146 950,00

135 146 950,00

327 845 762,00

327 845 762,00

 


Copyright © 2000 Немчинов В.К.