АКБ "Учебный"
Оборотная ведомость по счетам кредитной организации
за Март 2000 г.
Таблица 5.8.
Счет |
Сальдо на начало периода |
Обороты за период |
Сальдо на конец периода |
||||
Код |
Наименование |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
102 |
Уставный капитал акционерных банков, сформированный за счет обыкновенных акций принадлежащих: |
|
|
|
|
|
|
102.04 |
негосударственным организациям |
|
120 750 000,00 |
|
|
|
120 750 000,00 |
102.05 |
физическим лицам |
|
54 250 000,00 |
|
|
|
54 250 000,00 |
Итого по счету первого порядка |
|
175 000 000,00 |
|
|
|
175 000 000,00 |
|
103 |
Уставный капитал акционерных банков, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: |
|
|
|
|
|
|
103.04 |
негосударственным организациям |
|
13 625 000,00 |
|
|
|
13 625 000,00 |
103.05 |
физическим лицам |
|
11 375 000,00 |
|
|
|
11 375 000,00 |
Итого по счету первого порядка |
|
25 000 000,00 |
|
|
|
25 000 000,00 |
|
202 |
Наличная валюта и платежные документы |
|
|
|
|
|
|
202.02 |
Касса кредитных организаций |
|
|
22 467 000,00 |
|
22 467 000,00 |
|
Итого по счету первого порядка |
|
|
22 467 000,00 |
|
22 467 000,00 |
|
|
301 |
Корреспондентские счета |
|
|
|
|
|
|
301.02 |
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
110 550 000,00 |
|
108 452 950,00 |
4 227 000,00 |
214 775 950,00 |
|
301.10 |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
|
|
1 100 000,00 |
|
1 100 000,00 |
|
Итого по счету первого порядка |
110 550 000,00 |
|
109 552 950,00 |
4 227 000,00 |
215 875 950,00 |
|
|
407 |
Счета негосударственных предприятий |
|
|
|
|
|
|
407.02 |
Коммерческие предприятия и организации |
|
|
3 127 000,00 |
130 919 950,00 |
|
127 792 950,00 |
Итого по счету первого порядка |
|
|
3 127 000,00 |
130 919 950,00 |
|
127 792 950,00 |
|
603 |
Расчеты с дебиторами и кредиторами |
|
|
|
|
|
|
603.11 |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
|
51 864,00 |
|
|
|
51 864,00 |
Итого по счету первого порядка |
|
51 864,00 |
|
|
|
51 864,00 |
|
604 |
Основные средства банков |
|
|
|
|
|
|
604.01 |
Категория 1- Здания и сооружения |
50 000 000,00 |
|
|
|
50 000 000,00 |
|
604.02 |
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных |
33 905 360,00 |
|
|
|
33 905 360,00 |
|
604.03 |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории |
4 000 000,00 |
|
|
|
4 000 000,00 |
|
Итого по счету первого порядка |
87 905 360,00 |
|
|
|
87 905 360,00 |
|
|
609 |
Нематериальные активы |
|
|
|
|
|
|
609.01 |
Нематериальные активы |
7 560,00 |
|
|
|
7 560,00 |
|
Итого по счету первого порядка |
7 560,00 |
|
|
|
7 560,00 |
|
|
610 |
Хозяйственные материалы |
|
|
|
|
|
|
610.01 |
Канцелярские принадлежности |
676 320,00 |
|
|
|
676 320,00 |
|
610.02 |
Запасные части, включая шины, для автотранспорта, а также средств вычислительной техники |
300 000,00 |
|
|
|
300 000,00 |
|
610.03 |
Оборудование |
5 616,00 |
|
|
|
5 616,00 |
|
610.05 |
Материалы для упаковки денег |
3 660,00 |
|
|
|
3 660,00 |
|
610.06 |
Другие материалы |
600 000,00 |
|
|
|
600 000,00 |
|
Итого по счету первого порядка |
1 585 596,00 |
|
|
|
1 585 596,00 |
|
|
611 |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы |
|
|
|
|
|
|
611.01 |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы |
948,00 |
|
|
|
948,00 |
|
611.03 |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов |
|
948,00 |
|
|
|
948,00 |
Итого по счету первого порядка |
948,00 |
948,00 |
|
|
948,00 |
948,00 |
|
702 |
Расходы |
|
|
|
|
|
|
702.09 |
Другие расходы |
3 348,00 |
|
|
|
3 348,00 |
|
Итого по счету первого порядка |
3 348,00 |
|
|
|
3 348,00 |
|
|
|
Всего |
200 052 812,00 |
200 052 812,00 |
135 146 950,00 |
135 146 950,00 |
327 845 762,00 |
327 845 762,00 |