Зеркало этого сайта по адресу:http://nvk.nichost.ru
Рейтинг@Mail.ru

   
   

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ 10

Оглавление   Задание
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ


Отчетность коммерческого банка

В последующих таблицах показана структура и содержание ряда отчетов, полученных за полугодовой период или на 30.06.2010 г. с учетом выполнения условий примера по всем главам практикума.  На данные формы отчетов следует ориентироваться и при выполнении заданий без компьютера.

 

Таблица 9.1

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 607.01

Период: 1 полугодие 2010 г. Банк: АКБ "Учебный". А. Балансовые счета

Детализация по субсчетам

Выводимые данные: сумма

 

Субконто

Сальдо на начало периода

Оборот за период

Сальдо на конец периода

 

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

607.01

 

 

32 135,58

32 135,58

 

 

607.01.810.5.0000.0000004

 

 

25 728,81

25 728,81

 

 

607.01.810.8.0000.0000005

 

 

6 406,77

6 406,77

 

 

Итого

 

 

32 135,58

32 135,58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 9.2.

Анализ счета 607.01

Период: 1 полугодие 2010 г. Банк: АКБ "Учебный". А. Балансовые счета

Детализация по субсчетам, кор.субсчетам и субконто

Выводимые данные: сумма

 

 

 

 

Счет

Кор.счет

С кред. счетов

В дебет счетов

 

 

 

 

 

Нач.сальдо

 

 

607

Нач.сальдо

 

 

607.01

Нач.сальдо

 

 

607.01.810.5.0000.0000004

Нач.сальдо

 

 

 

603

25 728,81

 

 

603.11

25 728,81

 

 

603.11.810.2.0000.0000024

25 423,73

 

 

603.11.810.7.0000.0000032

305,08

 

 

604

 

25 728,81

 

604.01

 

25 728,81

 

604.01.810.5.0000.0000074

 

25 728,81

 

Оборот

25 728,81

25 728,81

 

Кон.сальдо

 

 

607.01.810.8.0000.0000005

Нач.сальдо

 

 

 

603

6 406,77

 

 

603.11

6 406,77

 

 

603.11.810.7.0000.0000029

6 101,69

 

 

603.11.810.7.0000.0000032

305,08

 

 

609

 

6 406,77

 

609.01

 

6 406,77

 

609.01.810.5.0000.0000079

 

6 406,77

 

Оборот

6 406,77

6 406,77

 

Кон.сальдо

 

 

 

Оборот

32 135,58

32 135,58

 

Кон.сальдо

 

 

 

Оборот

32 135,58

32 135,58

 

Кон.сальдо

 

 

Итого:

Оборот

32 135,58

32 135,58

 

Кон.сальдо

 

 

 

 

 

 

 


 

Таблица 9.3.

Карточка счета 607.01

Период: 1 полугодие 2010 г. Банк: АКБ "Учебный". А. Балансовые счета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата

Документ

Операция

Дебет

Кредит

Текущее сальдо

Счет

Сумма

Счет

Сумма

Сальдо на начало

 

 

 

 

 

 

01.02.2010

Поступление доп. расходов АКБ001 от 01.02.2010 0:00:00

Доп. расходы при поступлении ОС, НМА, МЗ

607.01.810.5.0000.0000004

305.08

603.11.810.7.0000.0000032

 

Д

305.08

 

Компьютер Рабочая станция

 

 

 

 

 

 

 

Поступление ОС, МЗ и услуг АКБ001 от 01.02.2010 0:00:00

 

 

 

 

 

 

 

Главный склад

 

 

 

 

 

 

 

Новый Быт

 

 

 

 

 

 

 

Договор № 1264-67 от 03.01.2010

 

 

 

 

 

 

 

Поступление доп. расходов АКБ001 от 01.02.2010 0:00:00

 

 

 

 

 

 

 

Кол-во

 

 

 

 

 

 

01.02.2010

Поступление НМА АКБ001 от 01.02.2010 0:00:00

Затраты на приобретение НМА

607.01.810.8.0000.0000005

6 101.69

603.11.810.7.0000.0000029

 

Д

6 406.77

 

Программа бух. учета 1С:Предприятие 8.0

 

 

 

 

 

 

 

<...>

 

 

 

 

 

 

 

<...>

 

 

 

 

 

 

 

Компьютер-Сервис

 

 

 

 

 

 

 

Договор № 37961-266 от 24.01.2010

 

 

 

 

 

 

 

Поступление НМА АКБ001 от 01.02.2010 0:00:00

 

 

 

 

 

 

 

Кол-во

 

 

 

 

 

 

01.02.2010

Поступление ОС, МЗ и услуг АКБ001 от 01.02.2010 0:00:00

Затраты на приобретение ОС

607.01.810.5.0000.0000004

25 423.73

603.11.810.2.0000.0000024

 

Д

31 830.50

 

Компьютер Рабочая станция

 

 

 

 

 

 

 

Поступление ОС, МЗ и услуг АКБ001 от 01.02.2010 0:00:00

 

 

 

 

 

 

 

Главный склад

 

 

 

 

 

 

 

Формоза

 

 

 

 

 

 

 

Договор № 1263-67 от 03.01.2010

 

 

 

 

 

 

 

Поступление ОС, МЗ и услуг АКБ001 от 01.02.2010 0:00:00

 

 

 

 

 

 

 

Кол-во

 

1.000

 

 

 

 

01.02.2010

Поступление доп. расходов на нематериальные активы АКБ001 от 01.02.2010 0:00:00

Доп. расходы при поступлении НМА

607.01.810.8.0000.0000005

305.08

603.11.810.7.0000.0000032

 

Д

32 135.58

 

Программа бух. учета 1С:Предприятие 8.0

 

 

 

 

 

 

 

<...>

 

 

 

 

 

 

 

<...>

 

 

 

 

 

 

 

Новый Быт

 

 

 

 

 

 

 

Договор № 37962-266 от 24.01.2010

 

 

 

 

 

 

 

<...>

 

 

 

 

 

 

 

Кол-во

 

 

 

 

 

 

08.02.2010

Принятие к учету НМА АКБ001 от 08.02.2010 0:00:00

Принят к учету НМА

609.01.810.5.0000.0000079

 

607.01.810.8.0000.0000005

6 406.77

Д

25 728.81

 

Программа бух. учета 1С:Предприятие 8.0

 

 

 

 

 

 

 

Программа бух. учета 1С:Предприятие 8.0

 

 

 

 

 

 

 

<...>

 

 

 

 

 

 

 

<...>

 

 

 

 

 

 

 

Кол-во

 

 

 

 

 

 

08.02.2010

Принятие к учету ОС АКБ001 от 08.02.2010 12:00:00

Приняты к учету ОС

604.01.810.5.0000.0000074

 

607.01.810.5.0000.0000004

25 728.81

 

 

 

Компьютер Рабочая станция

 

 

 

 

 

 

 

Компьютер Рабочая станция

 

 

 

 

 

 

 

Поступление ОС, МЗ и услуг АКБ001 от 01.02.2010 0:00:00

 

 

 

 

 

 

 

Главный склад

 

 

 

 

 

 

 

Кол-во

 

1.000

 

1.000

 

 

Обороты за период

 

32 135.58

 

32 135.58

 

 

Сальдо на конец

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Оглавление   Задание
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ


Copyright © 2011 Немчинов В.К., Рогозенков А.В.