РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ 10
В последующих таблицах показана структура и содержание ряда отчетов, полученных за полугодовой период или на 30.06.2010 г. с учетом выполнения условий примера по всем главам практикума. На данные формы отчетов следует ориентироваться и при выполнении заданий без компьютера.
Таблица 9.1
|
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 607.01 |
|||||||||||||
|
Период: 1 полугодие 2010 г. Банк: АКБ "Учебный". А. Балансовые счета |
|||||||||||||
|
Детализация по субсчетам |
|||||||||||||
|
Выводимые данные: сумма |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
Субконто |
Сальдо на начало периода |
Оборот за период |
Сальдо на конец периода |
||||||||||
|
|
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
|||||||
|
607.01 |
|
|
32 135,58 |
32 135,58 |
|
|
|||||||
|
607.01.810.5.0000.0000004 |
|
|
25 728,81 |
25 728,81 |
|
|
|||||||
|
607.01.810.8.0000.0000005 |
|
|
6 406,77 |
6 406,77 |
|
|
|||||||
|
Итого |
|
|
32 135,58 |
32 135,58 |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|||||||||||||
Таблица 9.2.
|
Анализ счета 607.01 |
|||
|
Период: 1 полугодие 2010 г. Банк: АКБ "Учебный". А. Балансовые счета |
|||
|
Детализация по субсчетам, кор.субсчетам и субконто |
|||
|
Выводимые данные: сумма |
|||
|
|
|
|
|
|
Счет |
Кор.счет |
С кред. счетов |
В дебет счетов |
|
|
|
|
|
|
|
Нач.сальдо |
|
|
|
607 |
Нач.сальдо |
|
|
|
607.01 |
Нач.сальдо |
|
|
|
607.01.810.5.0000.0000004 |
Нач.сальдо |
|
|
|
|
603 |
25 728,81 |
|
|
|
603.11 |
25 728,81 |
|
|
|
603.11.810.2.0000.0000024 |
25 423,73 |
|
|
|
603.11.810.7.0000.0000032 |
305,08 |
|
|
|
604 |
|
25 728,81 |
|
|
604.01 |
|
25 728,81 |
|
|
604.01.810.5.0000.0000074 |
|
25 728,81 |
|
|
Оборот |
25 728,81 |
25 728,81 |
|
|
Кон.сальдо |
|
|
|
607.01.810.8.0000.0000005 |
Нач.сальдо |
|
|
|
|
603 |
6 406,77 |
|
|
|
603.11 |
6 406,77 |
|
|
|
603.11.810.7.0000.0000029 |
6 101,69 |
|
|
|
603.11.810.7.0000.0000032 |
305,08 |
|
|
|
609 |
|
6 406,77 |
|
|
609.01 |
|
6 406,77 |
|
|
609.01.810.5.0000.0000079 |
|
6 406,77 |
|
|
Оборот |
6 406,77 |
6 406,77 |
|
|
Кон.сальдо |
|
|
|
|
Оборот |
32 135,58 |
32 135,58 |
|
|
Кон.сальдо |
|
|
|
|
Оборот |
32 135,58 |
32 135,58 |
|
|
Кон.сальдо |
|
|
|
Итого: |
Оборот |
32 135,58 |
32 135,58 |
|
|
Кон.сальдо |
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 9.3.
|
Карточка счета 607.01 |
||||||||
|
Период: 1 полугодие 2010 г. Банк: АКБ "Учебный". А. Балансовые счета |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата |
Документ |
Операция |
Дебет |
Кредит |
Текущее сальдо |
|||
|
Счет |
Сумма |
Счет |
Сумма |
|||||
|
Сальдо на начало |
|
|
|
|
|
|
||
|
01.02.2010 |
Поступление доп. расходов АКБ001 от 01.02.2010 0:00:00 |
Доп. расходы при поступлении ОС, НМА, МЗ |
607.01.810.5.0000.0000004 |
305.08 |
603.11.810.7.0000.0000032 |
|
Д |
305.08 |
|
|
Компьютер Рабочая станция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступление ОС, МЗ и услуг АКБ001 от 01.02.2010 0:00:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главный склад |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Новый Быт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Договор № 1264-67 от 03.01.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступление доп. расходов АКБ001 от 01.02.2010 0:00:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кол-во |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2010 |
Поступление НМА АКБ001 от 01.02.2010 0:00:00 |
Затраты на приобретение НМА |
607.01.810.8.0000.0000005 |
6 101.69 |
603.11.810.7.0000.0000029 |
|
Д |
6 406.77 |
|
|
Программа бух. учета 1С:Предприятие 8.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<...> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<...> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Компьютер-Сервис |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Договор № 37961-266 от 24.01.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступление НМА АКБ001 от 01.02.2010 0:00:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кол-во |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2010 |
Поступление ОС, МЗ и услуг АКБ001 от 01.02.2010 0:00:00 |
Затраты на приобретение ОС |
607.01.810.5.0000.0000004 |
25 423.73 |
603.11.810.2.0000.0000024 |
|
Д |
31 830.50 |
|
|
Компьютер Рабочая станция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступление ОС, МЗ и услуг АКБ001 от 01.02.2010 0:00:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главный склад |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Формоза |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Договор № 1263-67 от 03.01.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступление ОС, МЗ и услуг АКБ001 от 01.02.2010 0:00:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кол-во |
|
1.000 |
|
|
|
|
|
|
01.02.2010 |
Поступление доп. расходов на нематериальные активы АКБ001 от 01.02.2010 0:00:00 |
Доп. расходы при поступлении НМА |
607.01.810.8.0000.0000005 |
305.08 |
603.11.810.7.0000.0000032 |
|
Д |
32 135.58 |
|
|
Программа бух. учета 1С:Предприятие 8.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<...> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<...> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Новый Быт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Договор № 37962-266 от 24.01.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<...> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кол-во |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.02.2010 |
Принятие к учету НМА АКБ001 от 08.02.2010 0:00:00 |
Принят к учету НМА |
609.01.810.5.0000.0000079 |
|
607.01.810.8.0000.0000005 |
6 406.77 |
Д |
25 728.81 |
|
|
Программа бух. учета 1С:Предприятие 8.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Программа бух. учета 1С:Предприятие 8.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<...> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<...> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кол-во |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.02.2010 |
Принятие к учету ОС АКБ001 от 08.02.2010 12:00:00 |
Приняты к учету ОС |
604.01.810.5.0000.0000074 |
|
607.01.810.5.0000.0000004 |
25 728.81 |
|
|
|
|
Компьютер Рабочая станция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Компьютер Рабочая станция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступление ОС, МЗ и услуг АКБ001 от 01.02.2010 0:00:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главный склад |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кол-во |
|
1.000 |
|
1.000 |
|
|
|
|
Обороты за период |
|
32 135.58 |
|
32 135.58 |
|
|
||
|
Сальдо на конец |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|