Приложение 2 к Инструкции Банка России от 1 июня 2004 г. N 114-И "О порядке резервирования и возврата суммы резервирования при осуществлении валютных операций"
РАСЧЕТ ВОЗВРАТА СУММЫ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ "__" ____________ ____ г. N __________
Реквизиты исполняющего банка ┌──────────────────────────────────────────┐ Регистрационный номер │ │ ┌──────────────────────────┬───────┴──────────────────────────────────────────┤ │Наименование │ │ ├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │Адрес (место нахождения) │ │ ├──────────────────────────┴───────┬──────────────────────────────────────────┤ │БИК │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │Корреспондентский счет N │ │ └──────────────────────────────────┴───────┬──────────────────────────────────┤ Номер отдельного счета в исполняющем банке │ │ ├──┬──┬────┬──┬──┬─────┬──┬──┬──┬──┤ Дата истечения срока резервирования │ │ │ . │ │ │ . │ │ │ │ │ (досрочного возврата суммы резервирования) └──┴──┘ └──┴──┘ └──┴──┴──┴──┘ д д м м г г г г
Ответственное лицо исполняющего банка ______________ (Ф.И.О.) (подпись)
М.П.
"__" ______________ ____ г.
──────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐ Отметка уполномоченного должностного лица │ │ подразделения расчетной сети Банка России │ │ об остатке средств исполняющего банка на │ │ счете в Банке России └──────────────────────┘
Уполномоченное должностное лицо подразделения расчетной сети Банка России _______________ (Ф.И.О.) (подпись)
М.П.
"__" ___________ ____ г.
Порядок составления расчета возврата суммы резервирования
Расчет возврата суммы резервирования (далее - расчет возврата) составляется исполняющим банком и направляется в подразделение расчетной сети Банка России, в котором у исполняющего банка открыт корреспондентский счет в случаях, установленных настоящей Инструкцией. В расчете возврата указывается: дата заполнения исполняющим банком в подразделение расчетной сети Банка России расчета возврата и порядковый номер расчета возврата, присваиваемый исполняющим банком в соответствии с внутренними правилами делопроизводства; реквизиты исполняющего банка: регистрационный номер (порядковый номер) согласно Книге государственной регистрации кредитных организаций, наименование, адрес (место нахождения), банковский идентификационный код (БИК) в соответствии со Справочником банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России), номер корреспондентского счета (субсчета), открытого исполняющему банку в подразделении расчетной сети Банка России, номер отдельного счета в исполняющем банке, открытого для учета операций по внесению и возврату сумм резервирования; дата истечения срока резервирования либо дата досрочного возврата суммы (части суммы) резервирования (в формате "ДД.ММ.ГГГГ"): в случае возврата суммы резервирования по истечении установленного срока резервирования - дата, указанная в графе 9 реестра внесения и возврата сумм резервирования, в случае досрочного возврата суммы (части суммы) резервирования - расчетная дата, определяемая в соответствии с частью 13 статьи 16 Федерального закона; в графах 2 и 3 - номер и дата заявления о резервировании, по которому осуществляется возврат суммы (части суммы) резервирования; в графе 4 - сумма (часть суммы) резервирования, подлежащая возврату по каждому заявлению о резервировании; в строке "ИТОГО" - общая сумма резервирования, подлежащая возврату.
|