Зеркало этого сайта по адресу:http://nvk.nichost.ru
Рейтинг@Mail.ru

   
   

ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ 2

Оглавление   Предыдущий  Следующий
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ


 Аналитический и синтетический учет в коммерческом банке

2.25. В главу плана счетов "Балансовые счета" компьютерной учебной программы добавить счет первого порядка 102 и подчиненные ему счета второго порядка в соответствии с рабочим планом счетов.

 

2.26. В главу плана счетов "Балансовые счета" компьютерной учебной программы добавить счет первого порядка 301 и подчиненные ему счета второго порядка в соответствии с рабочим планом счетов.

 

2.27. В главу плана счетов "Балансовые счета" компьютерной учебной программы добавить счет первого порядка 407 и подчиненные ему счета второго порядка в соответствии с рабочим планом счетов.

 

2.28. В главу плана счетов "Балансовые счета" компьютерной учебной программы добавить счет первого порядка 604 и подчиненные ему счета второго порядка в соответствии с рабочим планом счетов.

 

2.29. В главу плана счетов "Балансовые счета" компьютерной учебной программы добавить счет первого порядка 613 и подчиненные ему счета второго порядка в соответствии с рабочим планом счетов.

 

2.30. В главу плана счетов "Балансовые счета" компьютерной учебной программы добавить счет первого порядка 701 и подчиненные ему счета второго порядка в соответствии с рабочим планом счетов.

 

2.31. В главу плана счетов "Внебалансовые счета" компьютерной учебной программы добавить счет первого порядка 909 и подчиненные ему счета второго порядка в соответствии с рабочим планом счетов.

 

2.32. В главу плана счетов "Внебалансовые счета" компьютерной учебной программы добавить счет первого порядка 919 и подчиненные ему счета второго порядка в соответствии с рабочим планом счетов.

 

2.33. Установите в компьютерной программе значения элементов справочника "Договора на открытие корреспондентского счета", представленных в таблице 2.1.

 

Справочник " Договора на открытие корреспондентского счета "

Таблица 2.1.

Номер элемента

Поле справочника

Значение поля справочника

1

Номер договора

№ 123-12-467

 

Банк-корреспондент

РКЦ ЦБ РФ

 

Дата заключения договора

07.02.2000

2

Номер договора

№ 2564-34-98

 

Банк-корреспондент

КБ "Старый Кремль"

 

Дата заключения договора

08.02.2000

3

Номер договора

№ 4678-86755

 

Банк-корреспондент

КБ "Международный Промышленный банк"

 

Дата заключения договора

07.02.2000

 

2.34. Установите в компьютерной программе значения элементов справочника "Договора на открытие счета", представленных в таблице 2.2.

 

Справочник " Договора на открытие счета "

Таблица 2.2.

Наименование клиента

Номер элемента

Поле справочника

Значение поля справочника

Иванов Иван Иванович (физическое лицо)

1

Полный номер договора

112223-888

 

Дата заключения договора

07.02.2000

 

Дата окончания договора

07.02.2001

 

Предмет договора

Срочный вклад

 

Вид процентной ставки

Стандартная

 

Вид счета с начислением процентов

Депозитный

 

Код стандартной ставки

2

 

Метод начисления процентов

Простые проценты Фиксированная ставка

 

Дата установления процентной ставки

01.02.2000

 

Величина процентной ставки

15.00

Иванов Иван Иванович (физическое лицо)

2

Полный номер договора

14568-56

 

Дата заключения договора

18.02.2000

 

Дата окончания договора

18.02.2001

 

Предмет договора

Вклад до востребования

 

Вид процентной ставки

Стандартная

 

Вид счета с начислением процентов

Вклада

 

Код стандартной ставки

3

 

Метод начисления процентов

Сложные проценты Плавающая ставка

 

Дата установления процентной ставки

01.02.2000

 

Величина процентной ставки

2.00

Петров Петр Петрович (физическое лицо)

3

Полный номер договора

3440-222

 

Дата заключения договора

03.02.2000

 

Дата окончания договора

03.08.2000

 

Предмет договора

Открытие счета срочного вклада

 

Вид процентной ставки

Стандартная

 

Вид счета с начислением процентов

Депозитный

 

Код стандартной ставки

2

 

Метод начисления процентов

Простые проценты Фиксированная ставка

 

Дата установления процентной ставки

01.02.2000

 

Величина процентной ставки

15.00

Другие клиенты (физическое лицо)

4

Полный номер договора

12568-458

 

Дата заключения договора

16.03.2000

 

Дата окончания договора

16.09.2000

 

Предмет договора

Срочный вклад

 

Вид процентной ставки

Стандартная

 

Вид счета с начислением процентов

Депозитный

 

Код стандартной ставки

2

 

Метод начисления процентов

Простые проценты Фиксированная ставка

 

Дата установления процентной ставки

01.02.2000

 

Величина процентной ставки

15.00

ООО "Гарант" (юридическое лицо)

5

Полный номер договора

1223-4456

 

Дата заключения договора

07.02.2000

 

Дата окончания договора

07.02.2002

 

Предмет договора

Расчетно-кассовое обслуживание

 

Вид процентной ставки

Стандартная

 

Вид счета с начислением процентов

Расчетный

 

Код стандартной ставки

4

 

Метод начисления процентов

Сложные проценты Фиксированная ставка

 

Дата установления процентной ставки

01.02.2000

 

Величина процентной ставки

2.00

ООО "Гарант" (юридическое лицо)

6

Полный номер договора

3455-666

 

Дата заключения договора

09.04.2000

 

Дата окончания договора

09.10.2000

 

Предмет договора

Открытие депозита

 

Вид процентной ставки

Стандартная

 

Вид счета с начислением процентов

Депозитный

 

Код стандартной ставки

2

 

Метод начисления процентов

Простые проценты Фиксированная ставка

 

Дата установления процентной ставки

01.02.2000

 

Величина процентной ставки

15.00

АО Российские финансовые коммуникации (юридическое лицо)

7

Полный номер договора

1236-7634

 

Дата заключения договора

16.02.2000

 

Дата окончания договора

16.08.2004

 

Предмет договора

Расчетно-кассовое обслуживание

 

Вид процентной ставки

Стандартная

 

Вид счета с начислением процентов

Расчетный

 

Код стандартной ставки

4

 

Метод начисления процентов

Сложные проценты Фиксированная ставка

 

Дата установления процентной ставки

01.02.2000

 

Величина процентной ставки

2.00

Другие клиенты (юридическое лицо)

8

Полный номер договора

12596-256

 

Дата заключения договора

05.03.2000

 

Дата окончания договора

05.03.2005

 

Предмет договора

Расчетно-кассовое обслуживание

 

Вид процентной ставки

Стандартная

 

Вид счета с начислением процентов

Расчетный

 

Код стандартной ставки

4

 

Метод начисления процентов

Сложные проценты Фиксированная ставка

 

Дата установления процентной ставки

01.02.2000

 

Величина процентной ставки

2.00

Оглавление   Предыдущий  Следующий
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ


Copyright © 2000