Рейтинг@Mail.ru

   
   

Рабочий план счетов

 

Код

Наименование

Акт.

Субконто 1

Субконто 2

Субконто 3

000

Вспомогательный счет

АП

 

 

 

102

Уставный капитал кредитных организаций

П

Контрагенты

Ценные бумаги

 

102.07

Уставный капитал кредитных организаций,  созданных в форме акционерного общества

П

Контрагенты

Ценные бумаги

 

102.07.810.4.0000.0000001

Акции обыкновенные

П

Контрагенты

Ценные бумаги

 

102.07.810.7.0000.0000002

Акции привилегированные

П

Контрагенты

Ценные бумаги

 

105

Собственные доли уставного капитала  (акции), выкупленные кредитной организацией

А

Контрагенты

Ценные бумаги

 

105.01

Собственные акции, выкупленные у акционеров

А

Контрагенты

Ценные бумаги

 

106

Добавочный капитал

АП

 

 

 

106.01

Прирост стоимости имущества при переоценке

П

Основные средства

 

 

106.02

Эмиссионный доход

П

Ценные бумаги

 

 

106.03

Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи

П

Ценные бумаги

 

 

106.05

Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи

А

Ценные бумаги

 

 

108

Нераспределенная прибыль

П

Направления использования прибыли

 

 

108.01

Нераспределенная прибыль

П

 

 

 

109

Непокрытый убыток

А

 

 

 

109.01

Непокрытый убыток

А

 

 

 

202

Наличная валюта и чеки (в том числе  дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте

А

(об) Статьи движения денежных средств

 

 

202.02

Касса кредитных организаций

А

(об) Статьи движения денежных средств

 

 

202.02.810.5.0000.0000006

Рублевая касса АКБ "Учебный"

А

(об) Статьи движения денежных средств

 

 

202.03

Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте

А

 

 

 

202.06

Касса обменных пунктов

А

(об) Статьи движения денежных средств

 

 

202.07

Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций

А

(об) Статьи движения денежных средств

 

 

202.08

Денежные средства в банкоматах

А

 

 

 

202.09

Денежные средства в пути

А

 

 

 

202.10

Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути

А

 

 

 

203

Драгоценные металлы

АП

 

 

 

203.02

Золото

А

 

 

 

203.03

Другие драгоценные металлы (кроме золота)

А

 

 

 

203.09

Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах

П

 

 

 

203.11

Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций)

А

 

 

 

203.17

Просроченная задолженность по операциям с драгоценными металлами

А

 

 

 

203.19

Просроченные проценты по операциям с драгоценными металлами

А

 

 

 

203.21

Резервы на возможные потери

П

 

 

 

301

Корреспондентские счета

АП

Банковские счета

(об) Статьи движения денежных средств

 

301.02

Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России

А

Банковские счета

(об) Статьи движения денежных средств

 

301.02.810.1.0000.0000347

Корреспондентский счет в ОПЕРУ-1 БАНКА РОССИИ

А

Банковские счета

(об) Статьи движения денежных средств

 

301.09

Корреспондентские счета кредитных организаций - корреспондентов

П

Банковские счета

(об) Статьи движения денежных средств

 

301.10

Корреспондентские счета в кредитных организациях - корреспондентах

А

Банковские счета

(об) Статьи движения денежных средств

 

301.10.810.1.0000.0000083

Корреспондентский счет в КБ "Старый Кремль"

А

Банковские счета

(об) Статьи движения денежных средств

 

301.10.810.5.0000.0000081

Корреспондентский счет в АКБ "Морбанк"

А

Банковские счета

(об) Статьи движения денежных средств

 

301.11

Корреспондентские счета банков-нерезидентов

П

Банковские счета

(об) Статьи движения денежных средств

 

301.14

Корреспондентские счета в банках-нерезидентах

А

Банковские счета

(об) Статьи движения денежных средств

 

301.26

Резервы на возможные потериРезервы на возможные потери

П

 

 

 

302

Счета кредитных организаций по другим операциям

АП

 

 

 

302.02

Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, перечисленные в Банк России

А

 

 

 

302.04

Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностра валюте, перечисленные в Банк России

А

 

 

 

302.08

Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций

А

 

 

 

302.13

Счета участников расчетов в расчетных небанковских кредитных организациях

А

 

 

 

302.14

Счета участников расчетов расчетных небанковских кредитных организаций

П

 

 

 

302.20

Средства клиентов по незавершеннымСредства клиентов по незавершенным расчетным операциям

П

 

 

 

302.21

Незавершенные расчеты кредитной организации

А

 

 

 

302.22

Незавершенные расчеты кредитной организации

П

 

 

 

302.23

Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям при осуществлении расчетов через подразделения Банка России

П

 

 

 

302.32

Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных карт

П

 

 

 

302.33

Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных карт

П

 

 

 

303

Расчеты с филиалами

АП

 

 

 

303.01

Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации

П

 

 

 

303.02

Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации

А

 

 

 

303.03

Расчеты с филиалами, расположенными за границей

П

 

 

 

303.04

Расчеты с филиалами, расположенными за границей

А

 

 

 

303.05

Расчеты между подразделениями одной кредитной организации по полученным ресурсам

П

 

 

 

303.06

Расчеты между подразделениями одной кредитной организации по переданным ресурсам

А

 

 

 

304

Расчеты на организованном рынке ценных бумаг

АП

 

 

 

304.01

Счета участников РЦ ОРЦБ

П

 

 

 

304.02

Счета участников РЦ ОРЦБ

А

 

 

 

304.03

Счета участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ

П

 

 

 

304.04

Счета участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ

А

 

 

 

304.05

Счета участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ

П

 

 

 

304.06

Счета участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ

П

 

 

 

304.07

Расчеты по зачету обязательств и требований расчетных центров ОРЦБ по итогам операций их участников на ОРЦБ

АП

 

 

 

304.08

Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ

П

 

 

 

304.09

Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ

А

 

 

 

304.10

Резервы на возможные потери

П

 

 

 

306

Расчеты по ценным бумагам

АП

 

 

 

306.01

Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами

П

 

 

 

306.02

Расчеты кредитных организаций - доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами

П

 

 

 

306.03

Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг

П

 

 

 

306.04

Расчеты с Минфином России по ценным бумагам

П

 

 

 

306.06

Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами

П

 

 

 

306.07

Резервы на возможные потери

П

 

 

 

312

Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России

АП

 

 

 

312.01

кредиты на 1 день

П

 

 

 

312.02

кредиты на срок от 2 до 7 дней

П

 

 

 

312.03

кредиты на срок от 8 до 30 дней

П

 

 

 

312.04

кредиты на срок от 31 до 90 дней

П

 

 

 

312.05

кредиты на срок от 91 до 180 дней

П

 

 

 

312.06

кредиты на срок от 181 дня до 1 года

П

 

 

 

312.07

кредиты на срок свыше 1 года

П

 

 

 

312.10

кредиты до востребования

П

 

 

 

312.12

кредиты, пролонгированные Банком России

П

 

 

 

312.13

депозиты до востребования

П

 

 

 

312.14

депозиты на 1 день

П

 

 

 

312.15

депозиты на срок от 2 до 7 дней

П

 

 

 

312.16

депозиты на срок от 8 до 30 дней

П

 

 

 

312.17

депозиты на срок от 31 до 90 дней

П

 

 

 

312.18

депозиты на срок от 91 до 180 дней

П

 

 

 

312.19

депозиты на срок от 181 дня до 1 года

П

 

 

 

312.20

депозиты на срок свыше 1 года до 3 лет

П

 

 

 

312.21

депозиты на срок свыше 3 лет

П

 

 

 

312.22

депозит, полученный для компенсации убытков (расходов)

П

 

 

 

313

Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций

АП

 

 

 

313.01

Кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт")

П

 

 

 

313.02

на 1 день

П

 

 

 

313.03

на срок от 2 до 7 дней

П

 

 

 

313.04

на срок от 8 до 30 дней

П

 

 

 

313.05

на срок от 31 до 90 дней

П

 

 

 

313.06

на срок от 91 до 180 дней

П

 

 

 

313.07

на срок от 181 дня до 1 года

П

 

 

 

313.08

на срок от 1 года до 3 лет

П

 

 

 

313.09

на срок свыше 3 лет

П

 

 

 

313.10

до востребования

П

 

 

 

314

Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов

АП

 

 

 

314.01

Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт")

П

 

 

 

314.02

на 1 день

П

 

 

 

314.03

на срок от 2 до 7 дней

П

 

 

 

314.04

на срок от 8 до 30 дней

П

 

 

 

314.05

на срок от 31 до 90 дней

П

 

 

 

314.06

на срок от 91 до 180 дней

П

 

 

 

314.07

на срок от 181 дня до 1 года

П

 

 

 

314.08

на срок от 1 года до 3 лет

П

 

 

 

314.09

на срок свыше 3 лет

П

 

 

 

314.10

до востребования

П

 

 

 

315

Прочие привлеченные средства кредитных организаций

АП

 

 

 

315.01

до востребования

П

 

 

 

315.02

на 1 день

П

 

 

 

315.03

на срок от 2 до 7 дней

П

 

 

 

315.04

на срок от 8 до 30 дней

П

 

 

 

315.05

на срок от 31 до 90 дней

П

 

 

 

315.06

на срок от 91 до 180 дней

П

 

 

 

315.07

на срок от 181 дня до 1 года

П

 

 

 

315.08

на срок от 1 года до 3 лет

П

 

 

 

315.09

на срок свыше 3 лет

П

 

 

 

316

Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов

АП

 

 

 

316.01

до востребования

П

 

 

 

316.02

на 1 день

П

 

 

 

316.03

на срок от 2 до 7 дней

П

 

 

 

316.04

на срок от 8 до 30 дней

П

 

 

 

316.05

на срок от 31 до 90 дней

П

 

 

 

316.06

на срок от 91 до 180 дней

П

 

 

 

316.07

на срок от 181 дня до 1 года

П

 

 

 

316.08

на срок от 1 года до 3 лет

П

 

 

 

316.09

на срок свыше 3 лет

П

 

 

 

317

Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам

АП

 

 

 

317.01

по кредитам и депозитам, полученным от Банка России

П

 

 

 

317.02

по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций

П

 

 

 

317.03

по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов

П

 

 

 

317.04

по прочим привлеченным средствам, полученным от Банка России

П

 

 

 

318

Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам

АП

 

 

 

318.01

по кредитам и депозитам, полученным от Банка России

П

 

 

 

318.02

по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций

П

 

 

 

318.03

по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов

П

 

 

 

318.04

по прочим привлеченным средствам, полученным от Банка России

П

 

 

 

319

Депозиты в Банке России

АП

 

 

 

319.01

до востребования

А

 

 

 

319.02

на 1 день

А

 

 

 

319.03

на срок от 2 до 7 дней

А

 

 

 

319.04

на срок от 8 до 30 дней

А

 

 

 

319.05

на срок от 31 до 90 дней

А

 

 

 

319.06

на срок от 91 до 180 дней

А

 

 

 

319.07

на срок от 181 дня до 1 года

А

 

 

 

319.08

на срок от 1 года до 3 лет

А

 

 

 

319.09

на срок свыше 3 лет

А

 

 

 

320

Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям

АП

 

 

 

320.01

Кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт")

А

 

 

 

320.02

на 1 день

А

 

 

 

320.03

на срок от 2 до 7 дней

А

 

 

 

320.04

на срок от 8 до 30 дней

А

 

 

 

320.05

на срок от 31 до 90 дней

А

 

 

 

320.06

на срок от 91 до 180 дней

А

 

 

 

320.07

на срок от 181 дня до 1 года

А

 

 

 

320.08

на срок от 1 года до 3 лет

А

 

 

 

320.09

на срок свыше 3 лет

А

 

 

 

320.10

до востребования

А

 

 

 

320.15

Резервы на возможные потери

П

 

 

 

321

Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам

АП

 

 

 

321.01

Кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт")

А

 

 

 

321.02

на 1 день

А

 

 

 

321.03

на срок от 2 до 7 дней

А

 

 

 

321.04

на срок от 8 до 30 дней

А

 

 

 

321.05

на срок от 31 до 90 дней

А

 

 

 

321.06

на срок от 91 до 180 дней

А

 

 

 

321.07

на срок от 181 дня до 1 года

А

 

 

 

321.08

на срок от 1 года до 3 лет

А

 

 

 

321.09

на срок свыше 3 лет

А

 

 

 

321.10

до востребования

А

 

 

 

321.15

Резервы на возможные потери

П

 

 

 

322

Прочие размещенные средства в кредитных организациях

АП

 

 

 

322.01

до востребования

А

 

 

 

322.02

на 1 день

А

 

 

 

322.03

на срок от 2 до 7 дней

А

 

 

 

322.04

на срок от 8 до 30 дней

А

 

 

 

322.05

на срок от 31 до 90 дней

А

 

 

 

322.06

на срок от 91 до 180 дней

А

 

 

 

322.07

на срок от 181 дня до 1 года

А

 

 

 

322.08

на срок от 1 года до 3 лет

А

 

 

 

322.09

на срок свыше 3 лет

А

 

 

 

322.11

Резервы на возможные потери

П

 

 

 

323

Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах

АП

 

 

 

323.01

до востребования

А

 

 

 

323.02

на 1 день

А

 

 

 

323.03

на срок от 2 до 7 дней

А

 

 

 

323.04

на срок от 8 до 30 дней

А

 

 

 

323.05

на срок от 31 до 90 дней

А

 

 

 

323.06

на срок от 91 до 180 дней

А

 

 

 

323.07

на срок от 181 дня до 1 года

А

 

 

 

323.08

на срок от 1 года до 3 лет

А

 

 

 

323.09

на срок свыше 3 лет

А

 

 

 

323.11

Резервы на возможные потери

П

 

 

 

324

Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам

АП

 

 

 

324.01

по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям

А

 

 

 

324.02

по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам

А

 

 

 

324.03

Резервы на возможные потери

П

 

 

 

325

Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам

АП

 

 

 

325.01

по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям

А

 

 

 

325.02

по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам

А

 

 

 

325.05

Резервы на возможные потери

П

 

 

 

329

Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России

АП

 

 

 

329.01

Прочие средства, полученные от Банка России

П

 

 

 

329.02

Прочие средства, размещенные в Банке России

А

 

 

 

401

Средства федерального бюджета

АП

 

 

 

401.06

Средства федерального бюджета, выделенные государственным организациям

П

 

 

 

401.07

Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям

П

 

 

 

401.16

Средства для выплаты наличных денег бюджетополучателям

П

 

 

 

402

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов

АП

 

 

 

402.01

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации

П

 

 

 

402.02

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, выделенные государственным организациям

П

 

 

 

402.03

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, выделенные негосударственным организациям

П

 

 

 

402.04

Средства местных бюджетов

П

 

 

 

402.05

Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям

П

 

 

 

402.06

Средства местных бюджетов, выделенные негосударственным организациям

П

 

 

 

403

Прочие средства бюджетов

АП

 

 

 

407

Счета негосударственных организаций

П

 

 

 

407.02

Коммерческие организации

П

 

 

 

407.02.810.0.0000.0467001

Расчетный счет ОАО РФК

П

 

 

 

407.02.810.3.0000.0000100

Расчетный счет АВЕРС

П

 

 

 

407.02.810.5.0000.0467200

Расчетный счет АРСЕНАЛ ИНДУСТРИИ

П

 

 

 

407.02.810.6.0000.0467003

Расчетный счет Гарант ООО в АКБ "Учебный"

П

 

 

 

407.02.810.7.0000.0000098

Расчетный счет Другие клиенты

П

 

 

 

407.02.810.8.0000.0467007

Расчетный счет БАЗИС

П

 

 

 

407.02.810.8.0000.0467010

Расчетный счет АБСОЛЮТ

П

 

 

 

407.02.810.9.0000.0467004

Расчетный счет ОАО ЭКОИНФОРМ

П

 

 

 

452

Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям

АП

 

 

 

452.01

Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт")

А

 

 

 

452.03

на срок до 30 дней

А

 

 

 

452.03.810.6.0000.0000207

Предоставление краткосрочного кредита ООО "Гарант" на срок до 30 дней

А

 

 

 

452.03.810.9.0000.0000208

Предоставление краткосрочного кредита АБСОЛЮТ на срок до 30 дней

А

 

 

 

452.04

на срок от 31 до 90 дней

А

 

 

 

452.04.810.5.0000.0000209

Предоставление краткосрочного кредита Другим клиентам на срок от 31 до 90 дней

А

 

 

 

452.05

на срок от 91 до 180 дней

А

 

 

 

452.06

на срок от 181 дня до 1 года

А

 

 

 

452.07

на срок от 1 года до 3 лет

А

 

 

 

452.08

на срок свыше 3 лет

А

 

 

 

452.09

до востребования

А

 

 

 

452.15

Резервы на возможные потери

П

 

 

 

452.15.810.3.0000.0000210

Резервы под возможные потери. АБСОЛЮТ. Договор № 4789-376

П

 

 

 

458

Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам

АП

 

 

 

458.01

Минфину России

А

 

 

 

458.02

Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

А

 

 

 

458.03

Государственным внебюджетным фондам

А

 

 

 

458.04

Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

А

 

 

 

458.05

Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности

А

 

 

 

458.06

Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности

А

 

 

 

458.07

Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности

А

 

 

 

458.08

Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

А

 

 

 

458.09

Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

А

 

 

 

458.10

Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

А

 

 

 

458.11

Негосударственным финансовым организациям

А

 

 

 

458.12

Негосударственным коммерческим организациям

А

 

 

 

458.12.810.5.0000.0000219

Просроченная задолженность АБСОЛЮТ Договор № 4789-376

А

 

 

 

458.13

Негосударственным некоммерческим организациям

А

 

 

 

458.14

Физическим лицам – индивидуальным предпринимателям

А

 

 

 

458.15

Гражданам

А

 

 

 

458.16

Юридическим лицам - нерезидентам

А

 

 

 

458.17

Физическим лицам - нерезидентам

А

 

 

 

458.18

Резервы на возможные потери

П

 

 

 

458.18.810.7.0000.0000220

Резервы под возможные потери по просроченным кредитам. АБСОЛЮТ. Договор № 4789-376

П

 

 

 

459

Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам

АП

 

 

 

459.01

Минфину России

А

 

 

 

459.02

Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

А

 

 

 

459.03

Государственным внебюджетным фондам

А

 

 

 

459.04

Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

А

 

 

 

459.05

Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности

А

 

 

 

459.06

Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности

А

 

 

 

459.07

Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности

А

 

 

 

459.08

Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

А

 

 

 

459.09

Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

А

 

 

 

459.10

Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

А

 

 

 

459.11

Негосударственным финансовым организациям

А

 

 

 

459.12

Негосударственным коммерческим организациям

А

 

 

 

459.12.810.1.0000.0000221

Просроченные проценты. АБСОЛЮТ. Договор № 4789-376

А

 

 

 

459.13

Негосударственным некоммерческим организациям

А

 

 

 

459.14

Физическим лицам – индивидуальным предпринимателям

А

 

 

 

459.15

Гражданам

А

 

 

 

459.16

Юридическим лицам - нерезидентам

А

 

 

 

459.17

Физическим лицам - нерезидентам

А

 

 

 

459.18

Резервы на возможные потери

П

 

 

 

474

Расчеты по отдельным операциям

АП

 

 

 

474.01

Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям

П

 

 

 

474.02

Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям

А

 

 

 

474.03

Расчеты с валютными и фондовыми биржами

П

 

 

 

474.03.810.4.0000.0000001

Расчеты с фондовой биржей ММВБ

П

 

 

 

474.04

Расчеты с валютными и фондовыми биржами

А

 

 

 

474.04.810.7.0000.0000001

Расчеты с фондовой биржей ММВБ

А

 

 

 

474.05

Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты

П

 

 

 

474.06

Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты

А

 

 

 

474.07

Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам

П

 

 

 

474.08

Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам

А

 

 

 

474.09

Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям

П

 

 

 

474.10

Требования по аккредитивам по иностранным операциям

А

 

 

 

474.11

Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц

П

 

 

 

474.12

Операции по продаже и оплате лотерей

П

 

 

 

474.13

Операции по продаже и оплате лотерей

А

 

 

 

474.14

Платежи по приобретению и реализации памятных монет

П

 

 

 

474.15

Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты

А

 

 

 

474.16

Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения

П

 

 

 

474.17

Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения

А

 

 

 

474.18

Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств

П

 

 

 

474.22

Обязательства по прочим операциям

П

 

 

 

474.23

Требования по прочим операциям

П

 

 

 

474.25

Резервы на возможные потери

П

 

 

 

474.26

Обязательства по уплате процентов

П

 

 

 

474.27

Требования по получению процентов

А

 

 

 

474.27.810.3.0000.0000213

Требования банка по получению процентов. АБСОЛЮТ. Договор № 4789-376

А

 

 

 

474.27.810.6.0000.0000214

Требования банка по получению процентов. Другие клиенты. Договор № 4764-973

А

 

 

 

474.27.810.9.0000.0000215

Требования банка по получению процентов. ООО "Гарант". Договор № 3455-666

А

 

 

 

501

Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

АП

Ценные бумаги

 

 

501.04

Долговые обязательства Российской Федерации

А

Ценные бумаги

 

 

501.04.810.8.0000.0000256

Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости. ОФЗ-ПД 25067

А

Ценные бумаги

 

 

501.05

Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

А

Ценные бумаги

 

 

501.06

Долговые обязательства кредитных организаций

А

Ценные бумаги

 

 

501.07

Прочие долговые обязательства

А

Ценные бумаги

 

 

501.08

Долговые обязательства иностранных государств

А

Ценные бумаги

 

 

501.09

Долговые обязательства банков-нерезидентов

А

Ценные бумаги

 

 

501.10

Прочие долговые обязательства нерезидентов

А

Ценные бумаги

 

 

501.16

Долговые обязательства Банка России

А

Ценные бумаги

 

 

501.18

Долговые обязательства, переданные без прекращения признания

А

Ценные бумаги

 

 

501.20

Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы

П

Ценные бумаги

 

 

501.21

Переоценка ценных бумаг - положительные разницы

А

Ценные бумаги

 

 

502

Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи

АП

Ценные бумаги

 

 

502.05

Долговые обязательства Российской Федерации

А

Ценные бумаги

 

 

502.06

Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

А

Ценные бумаги

 

 

502.07

Долговые обязательства кредитных организаций

А

Ценные бумаги

 

 

502.08

Прочие долговые обязательства

А

Ценные бумаги

 

 

502.09

Долговые обязательства иностранных государств

А

Ценные бумаги

 

 

502.10

Долговые обязательства банков-нерезидентов

А

Ценные бумаги

 

 

502.11

Прочие долговые обязательства нерезидентов

А

Ценные бумаги

 

 

502.14

Долговые обязательства Банка России

А

Ценные бумаги

 

 

502.18

Долговые обязательства, переданные без прекращения признания

А

Ценные бумаги

 

 

502.19

Резервы на возможные потери

А

Ценные бумаги

 

 

502.20

Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы

П

Ценные бумаги

 

 

502.21

Переоценка ценных бумаг - положительные разницы

А

Ценные бумаги

 

 

504

Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения

АП

Ценные бумаги

 

 

504.07

Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей)

П

Ценные бумаги

 

 

504.07.810.0.0000.0000261

Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей). ОФЗ-ПД 25067

П

Ценные бумаги

 

 

504.08

Процентные доходы по учтенным векселям

П

Ценные бумаги

 

 

505

Долговые обязательства, не погашенные в срок

АП

Ценные бумаги

 

 

505.05

Долговые обязательства, не погашенные в срок

А

Ценные бумаги

 

 

505.07

Резервы на возможные потери

П

Ценные бумаги

 

 

509

Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами

АП

Ценные бумаги

 

 

509.05

Предварительные затраты, для приобретения ценных бумаг

А

Ценные бумаги

 

 

509.08

Резервы на возможные потери

П

Ценные бумаги

 

 

521

Выпущенные депозитные сертификаты

АП

Ценные бумаги

 

 

521.01

со сроком погашения до 30 дней

П

Ценные бумаги

 

 

521.02

со сроком погашения от 31 до 90 дней

П

Ценные бумаги

 

 

521.03

со сроком погашения от 91 до 180 дней

П

Ценные бумаги

 

 

521.02.810.9.0000.0000237

Со сроком погашения от 31 до 90 дней. Депозитный сертификат Серия КБД № 256722

П

Ценные бумаги

 

 

521.04

со сроком погашения от 181 дня до 1 года

П

Ценные бумаги

 

 

521.05

со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет

П

Ценные бумаги

 

 

521.06

со сроком погашения свыше 3 лет

П

Ценные бумаги

 

 

522

Выпущенные сберегательные сертификаты

АП

Ценные бумаги

 

 

522.01

со сроком погашения до 30 дней

П

Ценные бумаги

 

 

522.03

со сроком погашения от 91 до 180 дней

П

Ценные бумаги

 

 

522.02

со сроком погашения от 31 до 90 дней

П

Ценные бумаги

 

 

522.02.810.1.0000.0000238

Со сроком погашения от 31 до 90 дней. Сберегательный сертификат Серия КБС № 1255

П

Ценные бумаги

 

 

522.04

со сроком погашения от 181 дня до 1 года

П

Ценные бумаги

 

 

522.05

со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет

П

Ценные бумаги

 

 

522.06

со сроком погашения свыше 3 лет

П

Ценные бумаги

 

 

524

Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению

П

Ценные бумаги

 

 

524.01

Выпущенные облигации к исполнению

П

Ценные бумаги

 

 

524.02

Обязательства по процентам и купонам по облигациям к исполнению

П

Ценные бумаги

 

 

524.03

Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению

П

Ценные бумаги

 

 

524.03.810.8.0000.0000243

Выпущенные депозитный сертификат Серия КБД № 256722 к исполнению

П

Ценные бумаги

 

 

524.04

Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению

П

Ценные бумаги

 

 

524.04.810.7.0000.0000245

Выпущенные сберегательный сертификат Серия КБС № 1255 к исполнению

П

Ценные бумаги

 

 

524.05

Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению

П

Ценные бумаги

 

 

524.05.810.3.0000.0000246

Проценты, удостоверенные сберегательным сертификатом Серия КБС № 1255, к исполнению

П

Ценные бумаги

 

 

524.05.810.7.0000.0000244

Проценты, удостоверенные депозитным сертификатом Серия КБД № 256722 к исполнению

П

Ценные бумаги

 

 

524.06

Векселя к исполнению

П

Ценные бумаги

 

 

524.07

Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям

П

Ценные бумаги

 

 

525

Прочие счета по операциям с выпущенными ценными бумагами

АП

Ценные бумаги

 

 

525.01

Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам

П

Ценные бумаги

 

 

525.01.810.2.0000.0000240

Обязательства по процентам и купонам. Депозитный сертификат Серия КБД № 256722.

П

Ценные бумаги

 

 

525.01.810.8.0000.0000242

Обязательства по процентам и купонам. Сберегательный сертификат Серия КБС № 1255

П

Ценные бумаги

 

 

525.03

Дисконт по выпущенным ценным бумагам

А

Ценные бумаги

 

 

603

Расчеты с дебиторами и кредиторами

АП

 

 

 

603.01

Расчеты по налогам и сборам

П

 

 

 

603.02

Расчеты по налогам и сборам

А

 

 

 

603.05

Расчеты с работниками по оплате труда

П

РаботникиОрганизации

 

 

603.05.810.4.0000.0000225

Расчеты с работниками по оплате труда. Условно обобщенный работник.

П

РаботникиОрганизации

 

 

603.06

Расчеты с работниками по оплате труда

А

РаботникиОрганизации

 

 

603.07

Расчеты с работниками по подотчетным суммам

П

РаботникиОрганизации

 

 

603.08

Расчеты с работниками по подотчетным суммам

АП

РаботникиОрганизации

 

 

603.09

Налог на добавленную стоимость, полученный

П

Контрагенты

Договоры

 

603.10

Налог на добавленную стоимость, уплаченный

А

Контрагенты

Договоры

 

603.10.810.8.0000.0000027

Налог на добавленную стоимость, уплаченный

А

Контрагенты

Договоры

 

603.11

Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями

П

Контрагенты

Договоры

Расчетные документы

603.11.810.0.0000.0000033

Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями.  ЗАО "Дизайн-Сервис"

П

Контрагенты

Договоры

Расчетные документы

603.11.810.2.0000.0000024

Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями. Фирма «Формоза»

П

Контрагенты

Договоры

Расчетные документы

603.11.810.2.0000.0000040

Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями.  Фирма «ПромБытСнаб»

П

Контрагенты

Договоры

Расчетные документы

603.11.810.7.0000.0000029

Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями. Фирма «Компьютер-Сервис»

П

Контрагенты

Договоры

Расчетные документы

603.11.810.7.0000.0000032

Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями.  ЗАО «Новый быт»

П

Контрагенты

Договоры

Расчетные документы

603.12

Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями

А

Контрагенты

Договоры

Расчетные документы

603.12.810.0.0000.0000029

Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями. Фирма «Компьютер-Сервис»

А

Контрагенты

Договоры

Расчетные документы

603.12.810.0.0000.0000032

Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями. ЗАО «Новый быт»

А

Контрагенты

Договоры

Расчетные документы

603.12.810.3.0000.0000033

Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями. ЗАО "Дизайн-Сервис"

А

Контрагенты

Договоры

Расчетные документы

603.12.810.5.0000.0000024

Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями. Фирма «Формоза»

А

Контрагенты

Договоры

Расчетные документы

603.12.810.5.0000.0000040

Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями. Фирма «ПромБытСнаб»

А

Контрагенты

Договоры

Расчетные документы

603.13

Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям

П

Контрагенты

Договоры

Расчетные документы

603.14

Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям14

А

Контрагенты

Договоры

Расчетные документы

603.22

Расчеты с прочими кредиторами

П

Контрагенты

Договоры

Расчетные документы

603.23

Расчеты с прочими дебиторами

А

Контрагенты

Договоры

Расчетные документы

604

Основные средства

АП

Основные средства

 

 

604.01

Основные средства (кроме земли)

А

Основные средства

 

 

604.01.810.2.0000.0000002

Основные средства. Оборудование

А

Основные средства

 

 

604.01.810.5.0000.0000074

Основные средства. Компьютер Рабочая станция

А

Основные средства

 

 

604.01.810.9.0000.0000001

Основные средства. Здания и сооружения

А

Основные средства

 

 

604.04

Земля

А

Основные средства

 

 

604.05

Резервы на возможные потери

П

 

 

 

606

Амортизация основных средств

П

Основные средства

 

 

606.01

Амортизация основных средств

П

Основные средства

 

 

606.01.810.6.0000.0000075

Амортизация основных средств. Компьютер Рабочая станция