Глава 8. Правила перевозки наличных денег
8.1. Перевозка наличных денег между кредитной организацией, ее филиалами и ВСП организуется кредитной организацией.
На наличные деньги, предназначенные для перевозки, в кредитной организации, ВСП, отправляющих наличные деньги, заведующим кассой, кассовым работником ВСП в произвольной форме составляется опись на перевозимые наличные деньги, за исключением случая, предусмотренного в пункте 8.8 настоящего Положения. В описи на перевозимые наличные деньги указываются фирменное наименование кредитной организации или наименование филиала, или наименование ВСП, отправляющих и получающих наличные деньги, даты составления описи и осуществления перевозки наличных денег, номиналы и суммы наличных денег по каждому номиналу, общая сумма наличных денег, фамилия, инициалы заведующего кассой, кассового работника ВСП, а также проставляется подпись заведующего кассой, кассового работника ВСП.
(в ред. Указания Банка России от 30.07.2014 N 3353-У)
При перевозке наличных денег инкассаторскими работниками опись на перевозимые наличные деньги составляется в трех экземплярах. Первый и третий экземпляры описи на перевозимые наличные деньги передаются инкассаторским работникам. Если наличные деньги перевозятся кассовым работником, опись на перевозимые наличные деньги составляется в двух экземплярах, первый экземпляр описи на перевозимые наличные деньги передается указанному кассовому работнику.
Второй экземпляр описи на перевозимые наличные деньги остается в кредитной организации, ВСП, отправивших наличные деньги.
(в ред. Указания Банка России от 30.07.2014 N 3353-У)
8.2. Выдача инкассаторским, кассовому работникам наличных денег для перевозки осуществляется по расходным кассовым ордерам 0402009, прием доставленных указанными работниками наличных денег - по приходным кассовым ордерам 0402008.
Операции по перевозке наличных денег между кредитной организацией и ее ВСП могут оформляться приходно-расходными кассовыми ордерами 0402007. Приходная часть приходно-расходного кассового ордера 0402007 направляется в кредитную организацию, ВСП, получающие наличные деньги, расходная часть приходно-расходного кассового ордера 0402007 остается в кредитной организации, ВСП, отправляющих наличные деньги.
Наличные деньги выдаются инкассаторским, кассовому работникам заведующим кассой, кассовым работником ВСП пачками банкнот, мешками с монетой, отдельными корешками, банкнотами и монетами Банка России или сумками с наличными деньгами.
8.3. Инкассаторские, кассовый работники принимают пачки банкнот для их перевозки по надписям на верхних накладках пачек банкнот с проверкой количества корешков, правильности и целости упаковки пачек банкнот и пломб, оттисков клише, наличия необходимых реквизитов на верхних накладках пачек банкнот, пломбах, оттисках клише, мешки с монетой - по надписям на ярлыках к мешкам с монетой с проверкой правильности и целости мешков с монетой и пломб, наличия необходимых реквизитов на пломбах и ярлыках к мешкам с монетой. Отдельные корешки, банкноты и монеты Банка России принимаются полистным, поштучным пересчетом.
Принятые наличные деньги упаковываются в сумку инкассаторскими, кассовым работниками под контролем заведующего кассой, кассового работника ВСП. К сумке с наличными деньгами прикрепляется ярлык, на котором проставляются фирменное наименование кредитной организации или наименование филиала, или наименование ВСП, отправляющих и получающих наличные деньги, дата упаковки, сумма наличных денег, фамилия, инициалы и подпись инкассаторского, кассового работника. Сумка с наличными деньгами опломбировывается одним из инкассаторских, кассовым работником, получившим наличные деньги.
(в ред. Указания Банка России от 30.07.2014 N 3353-У)
8.4. Заведующий кассой, кассовый работник ВСП могут выдавать наличные деньги, предназначенные для перевозки, инкассаторским, кассовому работникам упакованными заведующим кассой, кассовым работником ВСП или кассовым работником, осуществлявшим предварительную подготовку наличных денег, в сумки. К сумке с наличными деньгами прикрепляется ярлык с указанием реквизитов, предусмотренных в пункте 8.3 настоящего Положения, и проставлением фамилии, инициалов, и подписи работника, осуществлявшего формирование и упаковку сумки с наличными деньгами. Сумка с наличными деньгами опломбировывается работником, осуществлявшим формирование и упаковку наличных денег. Сумки с наличными деньгами принимаются инкассаторскими, кассовым работниками по надписям на ярлыках к сумкам с наличными деньгами с проверкой целости сумок и пломб, наличия необходимых реквизитов на пломбах и ярлыках к сумкам с наличными деньгами.
(п. 8.4 в ред. Указания Банка России от 30.07.2014 N 3353-У)
8.5. В кредитной организации, ВСП, получающих наличные деньги, прием наличных денег, сумок с наличными деньгами осуществляется заведующим кассой, кассовым работником ВСП в порядке, предусмотренном в пунктах 8.3 и 8.4 настоящего Положения.
Прием в кредитной организации, ВСП от инкассаторских, кассового работников наличных денег, полученных в результате осуществления разменных операций в организациях, осуществляется заведующим кассой, кассовым работником ВСП полистным, поштучным пересчетом или по надписям на ярлыках к сумкам с наличными деньгами с проверкой целости сумок и пломб, наличия необходимых реквизитов на пломбах и ярлыках к сумкам с наличными деньгами.
(в ред. Указания Банка России от 30.07.2014 N 3353-У)
Наличные деньги из сумок, имеющих повреждения, указанные в пункте 4.5 настоящего Положения, принимаются заведующим кассой, кассовым работником ВСП полистным, поштучным пересчетом в присутствии инкассаторских, кассового работников, доставивших сумки. В случае выявления излишка, недостачи наличных денег при пересчете наличных денег из сумки, доставленной инкассаторскими работниками, составляется акт пересчета в трех экземплярах, из сумки, доставленной кассовым работником, - в двух экземплярах. Первый экземпляр акта пересчета направляется в кассовые документы, второй экземпляр акта пересчета направляется в кредитную организацию, ВСП, отправившие наличные деньги, третий экземпляр акта пересчета передается инкассаторским работникам.
8.6. По окончании приема от инкассаторских работников сумок с наличными деньгами заведующий кассой, кассовый работник ВСП подписывают первый и третий экземпляры описи на перевозимые наличные деньги. При приеме сумок с наличными деньгами от кассового работника заведующий кассой, кассовый работник ВСП проставляют подписи на первом экземпляре описи на перевозимые наличные деньги.
(в ред. Указания Банка России от 30.07.2014 N 3353-У)
Первый экземпляр описи на перевозимые наличные деньги направляется в кассовые документы кредитной организации, ВСП, получивших наличные деньги, третий экземпляр описи на перевозимые наличные деньги передается инкассаторским работникам.
8.7. Наличные деньги, перевозимые из кредитной организации, ВСП, могут сдаваться ими в кредитную организацию, ВСП через автоматический сейф. Наличные деньги, предназначенные для вложения в автоматический сейф, упаковываются в сумку. На сумке с наличными деньгами проставляются данные, позволяющие идентифицировать принадлежность сумки кредитной организации, ВСП.
В кредитной организации, ВСП заведующим кассой, кассовым работником ВСП составляется опись на перевозимые наличные деньги в трех экземплярах. Первый экземпляр описи на перевозимые наличные деньги вкладывается в сумку с наличными деньгами, третий экземпляр описи на перевозимые наличные деньги также вкладывается в сумку с наличными деньгами или прикрепляется к ней способом, определенным кредитной организацией в соответствии с технологией приема сумок автоматическим сейфом, второй экземпляр описи на перевозимые наличные деньги остается в кредитной организации, ВСП, отправляющих наличные деньги.
При вложении сумки с наличными деньгами в автоматический сейф инкассаторские, кассовый работники вводят данные сумки, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта, а также персональный код, пароль или другие определенные кредитной организацией идентифицирующие кредитную организацию, ВСП данные.
После вложения сумки с наличными деньгами инкассаторские, кассовый работники выводят подтверждающую осуществление операции по приему сумки с наличными деньгами распечатку автоматического сейфа, в которой содержится информация о кредитной организации, ВСП, дате и времени вложения сумки с наличными деньгами в автоматический сейф.
8.8. При перевозке наличных денег между кредитной организацией, ВСП (за исключением операционной кассы вне кассового узла) и учреждением Банка России описи на перевозимые наличные деньги могут не составляться.
(в ред. Указания Банка России от 30.07.2014 N 3353-У)
Наличные деньги, предназначенные для перевозки из кредитной организации, ВСП (за исключением операционной кассы вне кассового узла) в учреждение Банка России, выдаются заведующим кассой, кассовым работником ВСП инкассаторским, кассовому работникам пачками банкнот, мешками с монетой, кассетами с пачками (корешками) банкнот, применяемыми учреждениями Банка России.
(в ред. Указания Банка России от 30.07.2014 N 3353-У)
Прием в кредитной организации, ВСП (за исключением операционной кассы вне кассового узла) наличных денег, полученных в учреждении Банка России, осуществляется заведующим кассой, кассовым работником ВСП пачками банкнот, мешками с монетой, кассетами, предусмотренными в абзаце втором настоящего пункта.
(в ред. Указания Банка России от 30.07.2014 N 3353-У)
8.9. При перевозке наличных денег из кредитной организации, ВСП в организацию порядок передачи инкассаторскими, кассовым работниками наличных денег, полученных в соответствии с главой 5 настоящего Положения, а также наличных денег, предназначенных для разменных операций, кассовому работнику организации определяется договором, заключаемым сторонами, участвующими в осуществлении указанной операции. При перевозке наличных денег в другую кредитную организацию составляется опись на перевозимые наличные деньги в порядке, предусмотренном в пункте 8.1 настоящего Положения.
(в ред. Указания Банка России от 30.07.2014 N 3353-У)
8.10. Наличные деньги, сумки с наличными деньгами, предназначенные для перевозки, могут выдаваться инкассаторским работникам накануне дня их перевозки в порядке, установленном в настоящей главе. Хранение сумок с наличными деньгами инкассаторскими работниками осуществляется в порядке, предусмотренном в главе 20 настоящего Положения.
8.11. Утратил силу с 1 ноября 2014 года. - Указание Банка России от 30.07.2014 N 3353-У.
8.12. Прием и выдача в кредитной организации, ВСП инкассаторским, кассовому работникам наличных денег для перевозки могут осуществляться кассовым работником, на которого возложены указанные функции, в порядке, предусмотренном в настоящей главе. Передача наличных денег, сумок с наличными деньгами между заведующим кассой и кассовым работником, осуществляющим прием, выдачу наличных денег для перевозки в операционное время, осуществляется по книге 0402124, в послеоперационное время, в выходные дни, нерабочие праздничные дни - по приходному кассовому ордеру 0402008, расходному кассовому ордеру 0402009. Хранение по окончании рабочего дня наличных денег кассовым работником, осуществлявшим прием, выдачу наличных денег для перевозки в послеоперационное время, в выходные дни, нерабочие праздничные дни, осуществляется в порядке, предусмотренном в абзаце втором пункта 6.6 настоящего Положения.
(в ред. Указания Банка России от 30.07.2014 N 3353-У)